Oracle Corp.Oracle Corp.
- السعر
- 140.49 USD
- القيمة العادلة
- 36.04 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −290%
- القيمة السوقية
- 404.06 مليار
- P/E
- 23.7×
- P/B
- 9.51×
- EV
- 528.96 مليار
- عائد التوزيع
- 1.43%
- ROE
- 40.1%
- هامش الصافي
- 25.3%
السعر الحالي140.49USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)36.04USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+289.8% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~74.3% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطخصم التوزيعات 21.19جراهام 42.08الدخل المتبقي 38.28قوة الأرباح 33.8
الفحص الصحي
39.6
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (40.1%).
المخاطر
- يتداول 289.8% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 9.5×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2008–FY2026
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | FY'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 42.44 مليار | 49.95 مليار | 52.96 مليار | 57.40 مليار | 67.36 مليار |
| صافي الدخل | 6.72 مليار | 8.50 مليار | 10.47 مليار | 12.44 مليار | 17.04 مليار |
| هامش صافي الربح | 15.8% | 17.0% | 19.8% | 21.7% | 25.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.54 مليار | 17.16 مليار | 18.67 مليار | 20.82 مليار | 31.98 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 22.5% | 34.4% | 35.3% | 36.3% | 47.5% |
| النفقات الرأسمالية | 4.51 مليار | 8.70 مليار | 6.87 مليار | 21.21 مليار | 55.66 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 5.03 مليار | 8.47 مليار | 11.81 مليار | -394.00 مليون | -23.69 مليار |
| هامش التدفق الحر | 11.8% | 17.0% | 22.3% | -0.7% | -35.2% |
| تحويل FCF | 74.9% | 99.6% | 112.8% | -3.2% | -139.0% |
| ربحية السهم المخففة | 2.34/sh | 2.96/sh | 3.64/sh | 4.33/sh | 5.92/sh |
| التوزيع للسهم | 1.20/sh | 1.28/sh | 1.53/sh | 1.65/sh | 2.01/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات1.43%
التوزيع/السهم2.01 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)71
الدخل السنوي التقديري142.86 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~69.8 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | 2.01 | 1.1% |
| 2025 | — | — | — | — | 1.65 | 0.9% |
| 2024 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.53 | 1.0% |
| 2023 | — | — | — | — | 1.28 | 1.1% |
| 2022 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.20 | 1.5% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.50 USD /سهم2026-04-09
Dتوزيع نقدي
0.50 USD /سهم2026-01-09
Dتوزيع نقدي
0.50 USD /سهم2025-10-09
Dتوزيع نقدي
0.50 USD /سهم2025-07-10
Dتوزيع نقدي
0.50 USD /سهم2025-04-10
Dتوزيع نقدي
0.40 USD /سهم2025-01-10
Dتوزيع نقدي
0.40 USD /سهم2024-10-10
Dتوزيع نقدي
0.40 USD /سهم2024-07-11
Dتوزيع نقدي
0.40 USD /سهم2024-04-09
Dتوزيع نقدي
0.40 USD /سهم2024-01-10
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
21.19 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
42.08 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
38.28 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
33.80 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2026 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة36.04 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 12.78%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 15.75%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Oracle Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 41K إجمالي(1986 → اليوم · 41 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 6.8M USD
- إجمالي العائد
- +16544.6%(+1578.1% التوزيعات · +14966.5% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +19.6%
المبلغ المستثمر41KUSD
التوزيعات647KUSD
الربح الرأسمالي6.1MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.