شركة حياة النظافةClean Life
- السعر
- 87.90 SAR
- ROE
- 33.9%
- هامش الصافي
- 11.2%
السعر الحالي87.9SAR
لا توجد بيانات كافية لحساب القيمة العادلة بعد. أضف أحدث القوائم المالية السنوية في نظام هجرس.
الفحص الصحي
53.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (33.9%).
المخاطر
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 33.21 مليون | 49.31 مليون | 61.07 مليون | 68.31 مليون |
| صافي الدخل | 8.27 مليون | 9.20 مليون | 11.47 مليون | 7.68 مليون |
| هامش صافي الربح | 24.9% | 18.7% | 18.8% | 11.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.82 مليون | 13.89 مليون | 14.94 مليون | 14.73 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 26.6% | 28.2% | 24.5% | 21.6% |
| النفقات الرأسمالية | 8.74 مليون | 3.63 مليون | 20.71 مليون | 3.08 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 73.2 ألف | 10.25 مليون | -5.77 مليون | 11.65 مليون |
| هامش التدفق الحر | 0.2% | 20.8% | -9.4% | 17.1% |
| تحويل FCF | 0.9% | 111.4% | -50.3% | 151.6% |
| ربحية السهم المخففة | — | — | — | — |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة.
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
مستبعد — أرباح مُطبَّعة غير موجبة
غير متاح
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة—
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 6.00%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة حياة النظافة بانتظام؟
سنة البداية
لا يوجد سجل كافٍ للمحاكاة.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.