شركة ريدان الغذائيةRaydan Food Company SJSC
- السعر
- 14.04 SAR
- القيمة العادلة
- 20.00 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +30%
- القيمة السوقية
- 102.68 مليون
- P/B
- 1.27×
- EV
- 163.27 مليون
- ROE
- -90.3%
- هامش الصافي
- -47.1%
السعر الحالي14.04SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)20SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-29.8% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~42.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 20
الفحص الصحي
37.9
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 29.8% دون القيمة العادلة المقدّرة.
المخاطر
- يحقق خسائر حالياً.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2021–FY2024
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 131.17 مليون | 159.18 مليون | 177.37 مليون | 155.37 مليون | — |
| صافي الدخل | -42.21 مليون | -24.62 مليون | -30.89 مليون | -73.11 مليون | -63.00 مليون |
| هامش صافي الربح | -32.2% | -15.5% | -17.4% | -47.1% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | -24.00 مليون | -24.65 مليون | 4.97 مليون | 16.16 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | -18.3% | -15.5% | 2.8% | 10.4% | — |
| النفقات الرأسمالية | 3.93 مليون | 29.54 مليون | 13.16 مليون | 6.43 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | -27.92 مليون | -54.19 مليون | -8.19 مليون | 9.73 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | -21.3% | -34.0% | -4.6% | 6.3% | — |
| تحويل FCF | -66.2% | -220.1% | -26.5% | 13.3% | — |
| ربحية السهم المخففة | -5.77/sh | -3.37/sh | -4.22/sh | -10.00/sh | -8.61/sh |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
إجراءات الشركة
SReverse Split
0.462638×2025-11-03
SReverse Split
0.47×2022-10-06
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
20.00
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
مستبعد — أرباح مُطبَّعة غير موجبة
غير متاح
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2024 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة20.00
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.47%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة ريدان الغذائية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 8K إجمالي(2019 → اليوم · 8 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 2K SAR
- إجمالي العائد
- -75.2%(0.0% التوزيعات · -75.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -40.1%
المبلغ المستثمر8KSAR
التوزيعات0SAR
الربح الرأسمالي-6KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
كبار المساهمين
كما في 2026-06-16المساهمون المُفصح عنهم عند حد الإبلاغ 5% فأكثر.
شركة مجموعة البسام للعقارات
8.20%
إجمالي المُفصح عنه8.20%
تُفصح تداول السعودية عن المساهمين الذين تبلغ حصصهم 5% فأكثر فقط؛ ولا يُفصح عن الحصص الأصغر.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.