شركة دار الأركان للتطوير العقاريDar Alarkan Real Estate Develop
- السعر
- 17.51 SAR
- القيمة العادلة
- 8.81 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −99%
- القيمة السوقية
- 18.91 مليار
- P/E
- 16.7×
- P/B
- 0.85×
- EV
- 27.29 مليار
- ROE
- 5.1%
- هامش الصافي
- 29.1%
السعر الحالي17.51SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)8.81SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+98.8% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~49.7% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطجراهام 20.7الدخل المتبقي 4.1قوة الأرباح 8.81
الفحص الصحي
60.9
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
- يتداول 98.8% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.93 مليار | 2.71 مليار | 3.76 مليار | 3.90 مليار | — |
| صافي الدخل | 441.72 مليون | 610.76 مليون | 806.84 مليون | 1.13 مليار | 1.18 مليار |
| هامش صافي الربح | 11.3% | 22.6% | 21.5% | 29.1% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 460.06 مليون | 1.43 مليار | 814.47 مليون | -3.32 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 11.7% | 52.7% | 21.7% | -85.1% | — |
| النفقات الرأسمالية | 21.24 مليون | 19.32 مليون | 9.42 مليون | 3.63 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 438.82 مليون | 1.41 مليار | 805.05 مليون | -3.32 مليار | — |
| هامش التدفق الحر | 11.2% | 52.0% | 21.4% | -85.2% | — |
| تحويل FCF | 99.3% | 230.4% | 99.8% | -293.0% | — |
| ربحية السهم المخففة | 0.41/sh | 0.57/sh | 0.75/sh | 1.05/sh | 1.09/sh |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.50 /سهم2018-05-16
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
20.70
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
4.10
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
8.81
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة8.81
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.04%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة دار الأركان للتطوير العقاري بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 31.6K SAR
- إجمالي العائد
- +85.6%(+3.2% التوزيعات · +82.5% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +7.1%
المبلغ المستثمر17KSAR
التوزيعات536SAR
الربح الرأسمالي14KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.