شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلياتJarir Marketing
- السعر
- 113.40 SAR
- القيمة العادلة
- 39.56 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −187%
- القيمة السوقية
- 11.34 مليار
- P/E
- 26.9×
- P/B
- 6.72×
- EV
- 15.41 مليار
- عائد التوزيع
- 1.32%
- ROE
- 25.0%
- هامش الصافي
- 1.6%
السعر الحالي113.4SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)39.56SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+186.7% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~65.1% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 742.78خصم التوزيعات 25.75جراهام 39.56الدخل المتبقي 48.17قوة الأرباح 39.23
الفحص الصحي
53.8
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (25%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (1.32%).
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
- يتداول 186.7% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 6.7×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 12.36 مليار | 14.83 مليار | 19.29 مليار | 25.76 مليار | — |
| صافي الدخل | 241.83 مليون | 280.81 مليون | 344.65 مليون | 421.85 مليون | 431.80 مليون |
| هامش صافي الربح | 2.0% | 1.9% | 1.8% | 1.6% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 772.76 مليون | 974.09 مليون | 1.38 مليار | 1.10 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 6.3% | 6.6% | 7.2% | 4.3% | — |
| النفقات الرأسمالية | 403.32 مليون | 514.52 مليون | 427.84 مليون | 359.14 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 369.44 مليون | 459.56 مليون | 951.31 مليون | 737.36 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 3.0% | 3.1% | 4.9% | 2.9% | — |
| تحويل FCF | 152.8% | 163.7% | 276.0% | 174.8% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.42/sh | 2.81/sh | 3.45/sh | 4.22/sh | 4.32/sh |
| التوزيع للسهم | 1.13/sh | 1.50/sh | 0.75/sh | 1.50/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات1.32%
التوزيع/السهم1.50
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)88
الدخل السنوي التقديري132.00
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~75.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00 | — | — | — | 2.00 | 1.6% |
| 2025 | 1.50 | — | — | — | 1.50 | 1.1% |
| 2024 | — | 0.75 | — | — | 0.75 | 0.6% |
| 2023 | — | 1.50 | — | — | 1.50 | 1.8% |
| 2022 | 1.13 | — | — | — | 1.13 | 2.0% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
2.00 /سهم2026-03-03
Dتوزيع نقدي
1.50 /سهم2025-03-02
Sتجزئة سهم
1.333333×2024-05-06
Dتوزيع نقدي
0.75 /سهم2024-05-06
Dتوزيع نقدي
1.50 /سهم2023-05-02
Dتوزيع نقدي
1.13 /سهم2022-03-01
Dتوزيع نقدي
0.60 /سهم2021-04-15
Sتجزئة سهم
1.25×2021-04-15
Dتوزيع نقدي
0.90 /سهم2020-04-29
Sتجزئة سهم
1.2×2019-03-19
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
742.78
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
25.75
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
39.56
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
48.17
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
39.23
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة39.56
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.00%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 104.9K SAR
- إجمالي العائد
- +517.0%(+42.3% التوزيعات · +474.7% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +20.1%
المبلغ المستثمر17KSAR
التوزيعات7.2KSAR
الربح الرأسمالي80.7KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.