شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائيةModern Mills
- السعر
- 29.32 SAR
- القيمة العادلة
- 27.43 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −7%
- القيمة السوقية
- 2.40 مليار
- P/E
- 10.7×
- P/B
- 7.43×
- EV
- 3.14 مليار
- عائد التوزيع
- 6.75%
- ROE
- 69.3%
- هامش الصافي
- 21.4%
السعر الحالي29.32SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)27.43SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+6.9% فوق القيمة العادلةيتداول قريباً من القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 21.63خصم التوزيعات 33.24
الفحص الصحي
48.6
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (69.3%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (6.75%).
المخاطر
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 7.4×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 978.00 مليون | 938.62 مليون | 1.01 مليار | 1.05 مليار | — |
| صافي الدخل | 233.01 مليون | 201.81 مليون | 208.67 مليون | 223.79 مليون | 224.04 مليون |
| هامش صافي الربح | 23.8% | 21.5% | 20.6% | 21.4% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 353.21 مليون | 238.77 مليون | 275.73 مليون | 262.68 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 36.1% | 25.4% | 27.2% | 25.1% | — |
| النفقات الرأسمالية | 33.97 مليون | 56.07 مليون | 107.12 مليون | 139.60 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 319.24 مليون | 182.70 مليون | 168.62 مليون | 123.07 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 32.6% | 19.5% | 16.6% | 11.8% | — |
| تحويل FCF | 137.0% | 90.5% | 80.8% | 55.0% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.85/sh | 2.47/sh | 2.55/sh | 2.73/sh | 2.74/sh |
| التوزيع للسهم | 2.17/sh | 1.71/sh | 1.98/sh | 1.98/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات6.75%
التوزيع/السهم1.98
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)341
الدخل السنوي التقديري675.18
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~14.8 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 1.98 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 1.98 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 1.71 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 2.17 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
21.63
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
33.24
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
15.50
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
34.49
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
25.76
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة27.43
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.14%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 1K إجمالي(2026 → اليوم · 1 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.1K SAR
- إجمالي العائد
- +6.8%(+6.8% التوزيعات · 0.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +16.0%
المبلغ المستثمر1KSAR
التوزيعات68SAR
الربح الرأسمالي0SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.