شركة التنمية الغذائيةTanmiah
- السعر
- 59.75 SAR
- القيمة العادلة
- 49.27 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −21%
- القيمة السوقية
- 1.20 مليار
- P/B
- 1.94×
- EV
- 2.87 مليار
- عائد التوزيع
- 4.09%
- ROE
- -3.1%
- هامش الصافي
- -0.7%
السعر الحالي59.75SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)49.27SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+21.3% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~17.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطخصم التوزيعات 58.45جراهام 54.22الدخل المتبقي 44.31قوة الأرباح 40.45
الفحص الصحي
35.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
—
المخاطر
- يتداول 21.3% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- يحقق خسائر حالياً.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.73 مليار | 2.09 مليار | 2.56 مليار | 2.65 مليار | — |
| صافي الدخل | 186.81 مليون | 75.94 مليون | 95.82 مليون | -18.83 مليون | -38.80 مليون |
| هامش صافي الربح | 10.8% | 3.6% | 3.7% | -0.7% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 52.94 مليون | 132.23 مليون | 123.78 مليون | 311.47 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 3.1% | 6.3% | 4.8% | 11.7% | — |
| النفقات الرأسمالية | 162.50 مليون | 225.14 مليون | 300.22 مليون | 419.96 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | -109.56 مليون | -92.91 مليون | -176.44 مليون | -108.49 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | -6.3% | -4.4% | -6.9% | -4.1% | — |
| تحويل FCF | -58.6% | -122.3% | -184.1% | -576.0% | — |
| ربحية السهم المخففة | 9.34/sh | 3.80/sh | 4.79/sh | -0.94/sh | -1.94/sh |
| التوزيع للسهم | 0.51/sh | 3.50/sh | 2.24/sh | 2.44/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات4.09%
التوزيع/السهم2.44
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)167
الدخل السنوي التقديري407.90
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~24.5 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 2.44 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 2.24 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 3.50 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 0.51 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
58.45
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
54.22
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
44.31
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
40.45
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة49.27
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.30%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة التنمية الغذائية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 1K إجمالي(2026 → اليوم · 1 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1K SAR
- إجمالي العائد
- +4.1%(+4.1% التوزيعات · 0.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +9.4%
المبلغ المستثمر1KSAR
التوزيعات41SAR
الربح الرأسمالي0SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.