مجموعة صافولاSavola Group
- السعر
- 29.54 SAR
- القيمة العادلة
- 52.74 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +44%
- القيمة السوقية
- 8.86 مليار
- P/E
- 10.1×
- P/B
- 1.61×
- EV
- 13.80 مليار
- عائد التوزيع
- 0.04%
- ROE
- 15.9%
- هامش الصافي
- 3.4%
السعر الحالي29.54SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)52.74SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-44.0% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~78.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطجراهام 47.86الدخل المتبقي 66.48قوة الأرباح 52.74
الفحص الصحي
63
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 44% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- عائد قوي على حقوق الملكية (15.9%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.04%).
المخاطر
—
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 28.05 مليار | 24.15 مليار | 23.05 مليار | 26.08 مليار | — |
| صافي الدخل | 742.75 مليون | 899.18 مليون | 9.97 مليار | 874.46 مليون | 969.82 مليون |
| هامش صافي الربح | 2.6% | 3.7% | 43.3% | 3.4% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.03 مليار | 1.54 مليار | 1.14 مليار | 1.07 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 3.7% | 6.4% | 4.9% | 4.1% | — |
| النفقات الرأسمالية | 863.37 مليون | 910.23 مليون | 774.38 مليون | 858.50 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 166.05 مليون | 629.14 مليون | 365.51 مليون | 210.15 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 0.6% | 2.6% | 1.6% | 0.8% | — |
| تحويل FCF | 22.4% | 70.0% | 3.7% | 24.0% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.48/sh | 3.00/sh | 33.25/sh | 2.91/sh | 3.23/sh |
| التوزيع للسهم | 0.36/sh | 1.28/sh | 0.01/sh | 0.01/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.04%
التوزيع/السهم0.01
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)338
الدخل السنوي التقديري3.85
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~2,591.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 0.01 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 1.28 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 0.36 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
0.22
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
47.86
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
66.48
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
52.74
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة52.74
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.35%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في مجموعة صافولا بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 1K إجمالي(2026 → اليوم · 1 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1K SAR
- إجمالي العائد
- +0.0%(+0.0% التوزيعات · -0.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +0.1%
المبلغ المستثمر1KSAR
التوزيعات0SAR
الربح الرأسمالي-0SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
كبار المساهمين
كما في 2026-06-16المساهمون المُفصح عنهم عند حد الإبلاغ 5% فأكثر.
شركة اصيلة للاستثمار مساهمة مقفلة
11.24%
شركة محمدعبدالله الربيعة وشركاه
8.55%
شركة عبدالقادر المهيدب و اولاده مساهمه مقفله
8.32%
شركة المهيدب القابضة
6.36%
إجمالي المُفصح عنه34.47%
تُفصح تداول السعودية عن المساهمين الذين تبلغ حصصهم 5% فأكثر فقط؛ ولا يُفصح عن الحصص الأصغر.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.