Walmart Inc.Walmart Inc.
- السعر
- 113.10 USD
- القيمة العادلة
- 27.18 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −316%
- القيمة السوقية
- 900.06 مليار
- P/E
- 41.1×
- P/B
- 9.04×
- EV
- 956.43 مليار
- عائد التوزيع
- 0.83%
- ROE
- 22.0%
- هامش الصافي
- 3.1%
السعر الحالي113.1USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)27.18USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+316.2% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~76.0% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 27.18خصم التوزيعات 16.98جراهام 26.75الدخل المتبقي 36.15قوة الأرباح 28.26
الفحص الصحي
46.1
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (22%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.83%).
المخاطر
- يتداول 316.2% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 9×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2008–FY2026
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | FY'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 567.76 مليار | 608.59 مليار | 645.38 مليار | 677.76 مليار | 709.79 مليار |
| صافي الدخل | 13.67 مليار | 11.68 مليار | 15.51 مليار | 19.44 مليار | 21.89 مليار |
| هامش صافي الربح | 2.4% | 1.9% | 2.4% | 2.9% | 3.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 24.18 مليار | 28.84 مليار | 35.73 مليار | 36.44 مليار | 41.56 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 4.3% | 4.7% | 5.5% | 5.4% | 5.9% |
| النفقات الرأسمالية | 13.11 مليار | 16.86 مليار | 20.61 مليار | 23.78 مليار | 26.64 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 11.07 مليار | 11.98 مليار | 15.12 مليار | 12.66 مليار | 14.92 مليار |
| هامش التدفق الحر | 2.0% | 2.0% | 2.3% | 1.9% | 2.1% |
| تحويل FCF | 81.0% | 102.6% | 97.5% | 65.1% | 68.2% |
| ربحية السهم المخففة | 1.72/sh | 1.47/sh | 1.95/sh | 2.44/sh | 2.75/sh |
| التوزيع للسهم | 0.77/sh | 0.77/sh | 0.77/sh | 0.84/sh | 0.94/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.83%
التوزيع/السهم0.94 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)88
الدخل السنوي التقديري83.01 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~119.9 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | 0.94 | 0.8% |
| 2025 | — | — | — | — | 0.84 | 0.8% |
| 2024 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.77 | 1.0% |
| 2023 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.77 | 1.4% |
| 2022 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.77 | 1.6% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2026-05-08
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2026-03-20
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2025-12-12
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2025-08-15
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2025-05-09
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2025-03-21
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2024-12-13
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2024-08-16
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2024-05-09
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2024-03-14
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
27.18 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
16.98 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
26.75 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
36.15 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
28.26 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2026 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة27.18 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.72%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 8.99%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Walmart Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 55K إجمالي(1972 → اليوم · 55 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 64.5M USD
- إجمالي العائد
- +117233.3%(+5936.9% التوزيعات · +111296.4% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +19.3%
المبلغ المستثمر55KUSD
التوزيعات3.3MUSD
الربح الرأسمالي61.2MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.