Verizon CommunicationsVerizon Communications
- السعر
- 48.48 USD
- القيمة العادلة
- 39.35 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −23%
- القيمة السوقية
- 202.43 مليار
- P/E
- 11.8×
- P/B
- 1.93×
- EV
- 365.03 مليار
- عائد التوزيع
- 5.67%
- ROE
- 16.3%
- هامش الصافي
- 12.4%
السعر الحالي48.48USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)39.35USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+23.2% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~18.8% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 39.35خصم التوزيعات 49.37جراهام 48.12الدخل المتبقي 37.04قوة الأرباح 34.07
الفحص الصحي
49
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (16.3%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (5.67%).
المخاطر
- يتداول 23.2% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 133.61 مليار | 136.84 مليار | 133.97 مليار | 134.79 مليار | 138.19 مليار |
| صافي الدخل | 22.07 مليار | 21.26 مليار | 11.61 مليار | 17.51 مليار | 17.17 مليار |
| هامش صافي الربح | 16.5% | 15.5% | 8.7% | 13.0% | 12.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 39.54 مليار | 37.14 مليار | 37.48 مليار | 36.91 مليار | 37.14 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 29.6% | 27.1% | 28.0% | 27.4% | 26.9% |
| النفقات الرأسمالية | — | 26.74 مليار | 24.56 مليار | 17.99 مليار | 17.46 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 39.54 مليار | 10.40 مليار | 12.91 مليار | 18.92 مليار | 19.68 مليار |
| هامش التدفق الحر | 29.6% | 7.6% | 9.6% | 14.0% | 14.2% |
| تحويل FCF | 179.2% | 48.9% | 111.2% | 108.1% | 114.6% |
| ربحية السهم المخففة | 5.28/sh | 5.09/sh | 2.78/sh | 4.19/sh | 4.11/sh |
| التوزيع للسهم | 2.50/sh | 2.59/sh | 2.64/sh | 2.69/sh | 2.75/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات5.67%
التوزيع/السهم2.75 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)206
الدخل السنوي التقديري566.42 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~17.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | — | 2.11 | 4.6% |
| 2025 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 2.75 | 6.4% |
| 2024 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 2.69 | 6.7% |
| 2023 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 2.64 | 7.0% |
| 2022 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 2.59 | 6.0% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.71 USD /سهم2026-07-10
Dتوزيع نقدي
0.71 USD /سهم2026-04-10
Dتوزيع نقدي
0.69 USD /سهم2026-01-12
Dتوزيع نقدي
0.69 USD /سهم2025-10-10
Dتوزيع نقدي
0.68 USD /سهم2025-07-10
Dتوزيع نقدي
0.68 USD /سهم2025-04-10
Dتوزيع نقدي
0.68 USD /سهم2025-01-10
Dتوزيع نقدي
0.68 USD /سهم2024-10-10
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2024-07-10
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2024-04-09
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
39.35 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
49.37 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
48.12 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
37.04 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
34.07 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة39.35 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.74%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.00%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Verizon Communications بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 144.6K USD
- إجمالي العائد
- +236.2%(+166.0% التوزيعات · +70.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +7.1%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات71.4KUSD
الربح الرأسمالي30.2KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.