Visa Inc.Visa Inc.
- السعر
- 347.53 USD
- القيمة العادلة
- 421.53 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- +18%
- القيمة السوقية
- 576.80 مليار
- P/E
- 28.9×
- P/B
- 15.22×
- EV
- 584.81 مليار
- عائد التوزيع
- 0.80%
- ROE
- 52.6%
- هامش الصافي
- 49.9%
السعر الحالي347.53USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)421.53USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-17.6% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~21.3% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 421.53
الفحص الصحي
67.2
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 17.6% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- عائد قوي على حقوق الملكية (52.6%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.8%).
المخاطر
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 15.2×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 24.11 مليار | 29.31 مليار | 32.65 مليار | 35.93 مليار | 40.00 مليار |
| صافي الدخل | 12.31 مليار | 14.79 مليار | 17.13 مليار | 19.60 مليار | 19.96 مليار |
| هامش صافي الربح | 51.1% | 50.5% | 52.5% | 54.6% | 49.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.23 مليار | 18.85 مليار | 20.75 مليار | 19.95 مليار | 23.06 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 63.2% | 64.3% | 63.6% | 55.5% | 57.6% |
| النفقات الرأسمالية | 705.00 مليون | 970.00 مليون | 1.06 مليار | 1.26 مليار | 1.48 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 14.52 مليار | 17.88 مليار | 19.70 مليار | 18.69 مليار | 21.58 مليار |
| هامش التدفق الحر | 60.2% | 61.0% | 60.3% | 52.0% | 53.9% |
| تحويل FCF | 118.0% | 120.9% | 115.0% | 95.4% | 108.1% |
| ربحية السهم المخففة | 7.42/sh | 8.91/sh | 10.32/sh | 11.81/sh | 12.02/sh |
| التوزيع للسهم | 1.69/sh | 1.93/sh | 2.26/sh | 2.54/sh | 2.79/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.80%
التوزيع/السهم2.79 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)28
الدخل السنوي التقديري78.18 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~124.5 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67 | 0.67 | — | — | 1.34 | 0.4% |
| 2025 | — | — | — | — | 2.79 | 0.8% |
| 2024 | — | — | — | — | 2.54 | 0.9% |
| 2023 | — | — | — | — | 2.26 | 1.0% |
| 2022 | — | — | — | — | 1.93 | 0.9% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2026-05-12
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2026-02-10
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2025-11-12
Dتوزيع نقدي
0.59 USD /سهم2025-08-12
Dتوزيع نقدي
0.59 USD /سهم2025-05-13
Dتوزيع نقدي
0.59 USD /سهم2025-02-11
Dتوزيع نقدي
0.59 USD /سهم2024-11-12
Dتوزيع نقدي
0.52 USD /سهم2024-08-09
Dتوزيع نقدي
0.52 USD /سهم2024-05-16
Dتوزيع نقدي
0.52 USD /سهم2024-02-08
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
421.53 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
40.95 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
77.16 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
150.58 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
113.15 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة421.53 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.02%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.24%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Visa Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 19K إجمالي(2008 → اليوم · 19 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 146.5K USD
- إجمالي العائد
- +671.1%(+32.2% التوزيعات · +638.9% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +19.3%
المبلغ المستثمر19KUSD
التوزيعات6.1KUSD
الربح الرأسمالي121.4KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.