United Parcel ServiceUnited Parcel Service
- السعر
- 109.94 USD
- القيمة العادلة
- 91.36 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −20%
- القيمة السوقية
- 82.08 مليار
- P/E
- 14.7×
- P/B
- 5.06×
- EV
- 104.78 مليار
- عائد التوزيع
- 6.58%
- ROE
- 34.3%
- هامش الصافي
- 6.3%
السعر الحالي109.94USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)91.36USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+20.3% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~16.9% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 82.4خصم التوزيعات 100.32
الفحص الصحي
53.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (34.3%).
المخاطر
- يتداول 20.3% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 97.29 مليار | 100.34 مليار | 90.96 مليار | 91.07 مليار | 88.66 مليار |
| صافي الدخل | 12.89 مليار | 11.55 مليار | 6.71 مليار | 5.78 مليار | 5.57 مليار |
| هامش صافي الربح | 13.2% | 11.5% | 7.4% | 6.3% | 6.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 15.01 مليار | 14.10 مليار | 10.24 مليار | 10.12 مليار | 8.45 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 15.4% | 14.1% | 11.3% | 11.1% | 9.5% |
| النفقات الرأسمالية | 4.19 مليار | 4.77 مليار | 5.16 مليار | 3.91 مليار | 3.69 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 10.81 مليار | 9.34 مليار | 5.08 مليار | 6.21 مليار | 4.76 مليار |
| هامش التدفق الحر | 11.1% | 9.3% | 5.6% | 6.8% | 5.4% |
| تحويل FCF | 83.9% | 80.8% | 75.7% | 107.5% | 85.5% |
| ربحية السهم المخففة | 17.27/sh | 15.47/sh | 8.98/sh | 7.74/sh | 7.46/sh |
| التوزيع للسهم | 4.60/sh | 6.85/sh | 7.20/sh | 7.23/sh | 7.23/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات6.58%
التوزيع/السهم7.23 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)90
الدخل السنوي التقديري650.73 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~15.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.64 | 1.64 | — | — | 3.28 | 3.0% |
| 2025 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 7.23 | 7.3% |
| 2024 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 7.23 | 5.2% |
| 2023 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 7.20 | 4.2% |
| 2022 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.85 | 3.6% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.64 USD /سهم2026-05-18
Dتوزيع نقدي
1.64 USD /سهم2026-02-17
Dتوزيع نقدي
1.64 USD /سهم2025-11-17
Dتوزيع نقدي
1.64 USD /سهم2025-08-18
Dتوزيع نقدي
1.64 USD /سهم2025-05-19
Dتوزيع نقدي
1.64 USD /سهم2025-02-18
Dتوزيع نقدي
1.63 USD /سهم2024-11-18
Dتوزيع نقدي
1.63 USD /سهم2024-08-19
Dتوزيع نقدي
1.63 USD /سهم2024-05-10
Dتوزيع نقدي
1.63 USD /سهم2024-02-16
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
82.40 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
100.32 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
67.45 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
93.24 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
75.77 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة91.36 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.42%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.28%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في United Parcel Service بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 28K إجمالي(1999 → اليوم · 28 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 57.6K USD
- إجمالي العائد
- +105.7%(+72.3% التوزيعات · +33.4% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +5.8%
المبلغ المستثمر28KUSD
التوزيعات20.2KUSD
الربح الرأسمالي9.4KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.