Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.
- السعر
- 280.94 USD
- القيمة العادلة
- 90.16 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −212%
- القيمة السوقية
- 166.80 مليار
- P/E
- 23.4×
- P/B
- 9.03×
- EV
- 198.35 مليار
- عائد التوزيع
- 1.94%
- ROE
- 38.7%
- هامش الصافي
- 29.1%
السعر الحالي280.94USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)90.16USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+211.6% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~67.9% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 70.33خصم التوزيعات 72.88جراهام 90.16الدخل المتبقي 121.32قوة الأرباح 98.39
الفحص الصحي
45.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (38.7%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (1.94%).
المخاطر
- يتداول 211.6% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 9×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 21.80 مليار | 24.88 مليار | 24.12 مليار | 24.25 مليار | 24.51 مليار |
| صافي الدخل | 6.52 مليار | 7.00 مليار | 6.38 مليار | 6.75 مليار | 7.14 مليار |
| هامش صافي الربح | 29.9% | 28.1% | 26.4% | 27.8% | 29.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.03 مليار | 9.36 مليار | 8.38 مليار | 9.35 مليار | 9.29 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 41.4% | 37.6% | 34.7% | 38.5% | 37.9% |
| النفقات الرأسمالية | 2.94 مليار | 3.62 مليار | 3.61 مليار | 3.45 مليار | 3.79 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 6.10 مليار | 5.74 مليار | 4.77 مليار | 5.89 مليار | 5.50 مليار |
| هامش التدفق الحر | 28.0% | 23.1% | 19.8% | 24.3% | 22.4% |
| تحويل FCF | 93.5% | 82.1% | 74.8% | 87.4% | 77.0% |
| ربحية السهم المخففة | 10.99/sh | 11.79/sh | 10.74/sh | 11.36/sh | 12.02/sh |
| التوزيع للسهم | 4.72/sh | 5.32/sh | 5.34/sh | 5.41/sh | 5.45/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات1.94%
التوزيع/السهم5.45 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)35
الدخل السنوي التقديري190.76 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~51.5 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1.38 | — | — | 1.38 | 0.5% |
| 2025 | — | — | — | — | 5.45 | 2.3% |
| 2024 | — | — | — | — | 5.41 | 2.3% |
| 2023 | — | — | — | — | 5.34 | 2.5% |
| 2022 | — | — | — | — | 5.32 | 2.4% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.38 USD /سهم2026-05-29
Dتوزيع نقدي
1.18 USD /سهم2021-12-17
Dتوزيع نقدي
1.07 USD /سهم2021-08-30
Dتوزيع نقدي
1.07 USD /سهم2021-05-27
Dتوزيع نقدي
0.97 USD /سهم2021-02-25
Dتوزيع نقدي
0.97 USD /سهم2020-11-27
Dتوزيع نقدي
0.97 USD /سهم2020-08-28
Dتوزيع نقدي
0.97 USD /سهم2020-05-28
Dتوزيع نقدي
0.97 USD /سهم2020-02-27
Dتوزيع نقدي
0.97 USD /سهم2019-11-27
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
70.33 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
72.88 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
90.16 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
121.32 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
98.39 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة90.16 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.70%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 11.81%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Union Pacific Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 42K إجمالي(1985 → اليوم · 42 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 869.9K USD
- إجمالي العائد
- +1971.1%(+187.7% التوزيعات · +1783.5% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +12.1%
المبلغ المستثمر42KUSD
التوزيعات78.8KUSD
الربح الرأسمالي749.1KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.