Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.
- السعر
- 301.32 USD
- القيمة العادلة
- 47.97 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −528%
- القيمة السوقية
- 274.23 مليار
- P/E
- 55.0×
- P/B
- 16.85×
- EV
- 285.05 مليار
- عائد التوزيع
- 1.82%
- ROE
- 30.6%
- هامش الصافي
- 28.2%
السعر الحالي301.32USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)47.97USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+528.2% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~84.1% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 16.09خصم التوزيعات 52.06جراهام 48.99الدخل المتبقي 47.97قوة الأرباح 41.66
الفحص الصحي
36.7
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (30.6%).
المخاطر
- يتداول 528.2% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 16.9×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 18.34 مليار | 20.03 مليار | 17.52 مليار | 15.64 مليار | 17.68 مليار |
| صافي الدخل | 7.77 مليار | 8.73 مليار | 6.49 مليار | 4.79 مليار | 4.99 مليار |
| هامش صافي الربح | 42.4% | 43.6% | 37.1% | 30.6% | 28.2% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.76 مليار | 8.72 مليار | 6.42 مليار | 6.32 مليار | 7.15 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 47.7% | 43.5% | 36.6% | 40.4% | 40.5% |
| النفقات الرأسمالية | 2.46 مليار | 2.80 مليار | 5.07 مليار | 4.82 مليار | 4.55 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 6.29 مليار | 5.92 مليار | 1.35 مليار | 1.50 مليار | 2.60 مليار |
| هامش التدفق الحر | 34.3% | 29.6% | 7.7% | 9.6% | 14.7% |
| تحويل FCF | 81.0% | 67.9% | 20.8% | 31.3% | 52.2% |
| ربحية السهم المخففة | 8.54/sh | 9.59/sh | 7.13/sh | 5.26/sh | 5.48/sh |
| التوزيع للسهم | 4.27/sh | 4.72/sh | 5.01/sh | 5.27/sh | 5.49/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات1.82%
التوزيع/السهم5.49 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)33
الدخل السنوي التقديري181.26 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~54.9 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1.42 | — | — | 1.42 | 0.5% |
| 2025 | — | — | — | — | 5.49 | 2.9% |
| 2024 | — | — | — | — | 5.27 | 2.6% |
| 2023 | — | — | — | — | 5.01 | 3.0% |
| 2022 | — | — | — | — | 4.72 | 2.7% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.42 USD /سهم2026-05-05
Dتوزيع نقدي
0.30 USD /سهم2014-04-28
Dتوزيع نقدي
0.30 USD /سهم2014-01-29
Dتوزيع نقدي
0.30 USD /سهم2013-10-29
Dتوزيع نقدي
0.28 USD /سهم2013-07-29
Dتوزيع نقدي
0.28 USD /سهم2013-04-26
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2013-01-29
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2012-10-31
Dتوزيع نقدي
0.17 USD /سهم2012-07-27
Dتوزيع نقدي
0.17 USD /سهم2012-04-26
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
16.09 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
52.06 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
48.99 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
47.97 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
41.66 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة47.97 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 13.87%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 14.32%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Texas Instruments Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.6M USD
- إجمالي العائد
- +3628.4%(+78.7% التوزيعات · +3549.6% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +13.5%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات33.9KUSD
الربح الرأسمالي1.5MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.