Tesla Inc.Tesla Inc.
- السعر
- 394.06 USD
- القيمة العادلة
- 23.25 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −1595%
- القيمة السوقية
- 1.48 تريليون
- P/E
- 390.1×
- P/B
- 18.02×
- EV
- 1.48 تريليون
- ROE
- 4.6%
- هامش الصافي
- 4.0%
السعر الحالي394.06USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)23.25USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+1594.9% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~94.1% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 52.32جراهام 32.7الدخل المتبقي 11.9قوة الأرباح 13.8
الفحص الصحي
40.9
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 1594.9% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 18×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 17 سنة · FY2009–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 53.82 مليار | 81.46 مليار | 96.77 مليار | 97.69 مليار | 94.83 مليار |
| صافي الدخل | 5.52 مليار | 12.57 مليار | 15.00 مليار | 7.11 مليار | 3.79 مليار |
| هامش صافي الربح | 10.3% | 15.4% | 15.5% | 7.3% | 4.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.50 مليار | 14.72 مليار | 13.26 مليار | 14.92 مليار | 14.75 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 21.4% | 18.1% | 13.7% | 15.3% | 15.6% |
| النفقات الرأسمالية | 6.48 مليار | 7.17 مليار | 8.90 مليار | 11.34 مليار | 8.53 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 5.01 مليار | 7.56 مليار | 4.36 مليار | 3.58 مليار | 6.22 مليار |
| هامش التدفق الحر | 9.3% | 9.3% | 4.5% | 3.7% | 6.6% |
| تحويل FCF | 90.9% | 60.1% | 29.1% | 50.4% | 163.9% |
| ربحية السهم المخففة | 1.47/sh | 3.35/sh | 3.99/sh | 1.89/sh | 1.01/sh |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
إجراءات الشركة
Sتجزئة سهم
3×2022-08-25
Sتجزئة سهم
5×2020-08-31
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
52.32 USD
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
32.70 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
11.90 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
13.80 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة23.25 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 15.65%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 15.75%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Tesla Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.1M USD
- إجمالي العائد
- +6204.9%(0.0% التوزيعات · +6204.9% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +41.7%
المبلغ المستثمر17KUSD
التوزيعات0USD
الربح الرأسمالي1.1MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.