TJX Cos.TJX Cos.
- السعر
- 152.79 USD
- القيمة العادلة
- 56.89 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −169%
- القيمة السوقية
- 168.79 مليار
- P/E
- 30.7×
- P/B
- 16.56×
- EV
- 176.05 مليار
- عائد التوزيع
- 1.09%
- ROE
- 53.9%
- هامش الصافي
- 9.1%
السعر الحالي152.79USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)56.89USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+168.6% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~62.8% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 84.4خصم التوزيعات 29.39
الفحص الصحي
49.7
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (53.9%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (1.09%).
المخاطر
- يتداول 168.6% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 16.6×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2008–FY2026
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | FY'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 48.55 مليار | 49.94 مليار | 54.22 مليار | 56.36 مليار | 60.37 مليار |
| صافي الدخل | 3.28 مليار | 3.50 مليار | 4.47 مليار | 4.86 مليار | 5.49 مليار |
| هامش صافي الربح | 6.8% | 7.0% | 8.3% | 8.6% | 9.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.06 مليار | 4.08 مليار | 6.06 مليار | 6.12 مليار | 6.87 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 6.3% | 8.2% | 11.2% | 10.9% | 11.4% |
| النفقات الرأسمالية | 1.04 مليار | 1.46 مليار | 1.72 مليار | 1.92 مليار | 1.96 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 2.01 مليار | 2.63 مليار | 4.33 مليار | 4.20 مليار | 4.92 مليار |
| هامش التدفق الحر | 4.1% | 5.3% | 8.0% | 7.4% | 8.1% |
| تحويل FCF | 61.3% | 75.1% | 96.9% | 86.3% | 89.5% |
| ربحية السهم المخففة | 2.97/sh | 3.17/sh | 4.05/sh | 4.40/sh | 4.97/sh |
| التوزيع للسهم | 1.13/sh | 1.21/sh | 1.34/sh | 1.49/sh | 1.67/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات1.09%
التوزيع/السهم1.67 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)65
الدخل السنوي التقديري108.38 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~91.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | 1.67 | 1.0% |
| 2025 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1.49 | 1.0% |
| 2024 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 1.34 | 1.1% |
| 2023 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.21 | 1.4% |
| 2022 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.13 | 1.6% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.48 USD /سهم2026-05-14
Dتوزيع نقدي
0.43 USD /سهم2026-02-12
Dتوزيع نقدي
0.43 USD /سهم2025-11-13
Dتوزيع نقدي
0.43 USD /سهم2025-08-14
Dتوزيع نقدي
0.43 USD /سهم2025-05-15
Dتوزيع نقدي
0.38 USD /سهم2025-02-13
Dتوزيع نقدي
0.38 USD /سهم2024-11-14
Dتوزيع نقدي
0.38 USD /سهم2024-08-15
Dتوزيع نقدي
0.38 USD /سهم2024-05-15
Dتوزيع نقدي
0.33 USD /سهم2024-02-14
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
84.40 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
29.39 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
30.06 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
66.39 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
47.63 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2026 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة56.89 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.84%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 9.14%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في TJX Cos. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 40K إجمالي(1987 → اليوم · 40 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 3.4M USD
- إجمالي العائد
- +8284.5%(+540.5% التوزيعات · +7744.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +17.3%
المبلغ المستثمر40KUSD
التوزيعات216.2KUSD
الربح الرأسمالي3.1MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.