Philip Morris InternationalPhilip Morris International
- السعر
- 187.07 USD
- القيمة العادلة
- 134.35 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −39%
- القيمة السوقية
- 291.56 مليار
- P/E
- 25.7×
- EV
- 335.52 مليار
- عائد التوزيع
- 2.96%
- هامش الصافي
- 27.9%
السعر الحالي187.07USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)134.35USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+39.2% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~28.2% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 134.35خصم التوزيعات 135.47قوة الأرباح 88.67
الفحص الصحي
34.1
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
—
المخاطر
- يتداول 39.3% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 31.41 مليار | 31.76 مليار | 35.17 مليار | 37.88 مليار | 40.65 مليار |
| صافي الدخل | 9.11 مليار | 9.04 مليار | 7.80 مليار | 7.05 مليار | 11.33 مليار |
| هامش صافي الربح | 29.0% | 28.4% | 22.2% | 18.6% | 27.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.97 مليار | 10.80 مليار | 9.20 مليار | 12.22 مليار | 12.23 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 38.1% | 34.0% | 26.2% | 32.3% | 30.1% |
| النفقات الرأسمالية | 748.00 مليون | 1.08 مليار | 1.32 مليار | 1.44 مليار | 1.57 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 11.22 مليار | 9.73 مليار | 7.88 مليار | 10.77 مليار | 10.66 مليار |
| هامش التدفق الحر | 35.7% | 30.6% | 22.4% | 28.4% | 26.2% |
| تحويل FCF | 123.2% | 107.6% | 101.0% | 152.9% | 94.1% |
| ربحية السهم المخففة | 5.84/sh | 5.80/sh | 5.01/sh | 4.52/sh | 7.27/sh |
| التوزيع للسهم | 4.86/sh | 5.01/sh | 5.11/sh | 5.26/sh | 5.53/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.96%
التوزيع/السهم5.53 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)53
الدخل السنوي التقديري293.26 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~33.8 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47 | 1.47 | — | — | 2.94 | 1.6% |
| 2025 | 1.35 | 1.35 | — | 2.94 | 5.53 | 3.4% |
| 2024 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 5.26 | 4.8% |
| 2023 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.30 | 5.11 | 5.3% |
| 2022 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 5.01 | 5.1% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.47 USD /سهم2026-06-25
Dتوزيع نقدي
1.47 USD /سهم2026-03-19
Dتوزيع نقدي
1.47 USD /سهم2025-12-26
Dتوزيع نقدي
1.47 USD /سهم2025-10-03
Dتوزيع نقدي
1.35 USD /سهم2025-06-27
Dتوزيع نقدي
1.35 USD /سهم2025-03-20
Dتوزيع نقدي
1.35 USD /سهم2024-12-26
Dتوزيع نقدي
1.35 USD /سهم2024-09-26
Dتوزيع نقدي
1.30 USD /سهم2024-06-21
Dتوزيع نقدي
1.30 USD /سهم2024-03-20
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
134.35 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
135.47 USD
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
88.67 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة134.35 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.21%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 7.56%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Philip Morris International بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 19K إجمالي(2008 → اليوم · 19 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 58.9K USD
- إجمالي العائد
- +210.3%(+66.1% التوزيعات · +144.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +13.2%
المبلغ المستثمر19KUSD
التوزيعات12.6KUSD
الربح الرأسمالي27.4KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.