Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Co.
- السعر
- 148.40 USD
- القيمة العادلة
- 104.60 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −42%
- القيمة السوقية
- 345.56 مليار
- P/E
- 21.8×
- P/B
- 6.63×
- EV
- 371.47 مليار
- عائد التوزيع
- 2.86%
- ROE
- 30.4%
- هامش الصافي
- 18.8%
السعر الحالي148.4USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)104.6USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+41.9% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~29.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 139.3خصم التوزيعات 104.6جراهام 57.93الدخل المتبقي 136.5قوة الأرباح 90.16
الفحص الصحي
46.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (30.4%).
المخاطر
- يتداول 41.9% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 6.6×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 18 سنة · FY2008–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 76.12 مليار | 80.19 مليار | 82.01 مليار | 84.04 مليار | 84.28 مليار |
| صافي الدخل | 14.31 مليار | 14.60 مليار | 14.51 مليار | 14.74 مليار | 15.83 مليار |
| هامش صافي الربح | 18.8% | 18.2% | 17.7% | 17.5% | 18.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.37 مليار | 16.72 مليار | 16.85 مليار | 19.85 مليار | 17.82 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 24.1% | 20.9% | 20.5% | 23.6% | 21.1% |
| النفقات الرأسمالية | 2.79 مليار | 3.16 مليار | 3.06 مليار | 3.32 مليار | 3.77 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 15.58 مليار | 13.57 مليار | 13.79 مليار | 16.52 مليار | 14.04 مليار |
| هامش التدفق الحر | 20.5% | 16.9% | 16.8% | 19.7% | 16.7% |
| تحويل FCF | 108.9% | 92.9% | 95.0% | 112.1% | 88.7% |
| ربحية السهم المخففة | 6.14/sh | 6.27/sh | 6.23/sh | 6.33/sh | 6.80/sh |
| التوزيع للسهم | 3.55/sh | 3.77/sh | 3.86/sh | 4.00/sh | 4.24/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.86%
التوزيع/السهم4.24 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)67
الدخل السنوي التقديري284.05 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~35.0 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1.09 | — | — | 1.09 | 0.7% |
| 2025 | — | — | — | — | 4.24 | 2.7% |
| 2024 | — | — | — | — | 4.00 | 2.4% |
| 2023 | — | — | — | — | 3.86 | 2.6% |
| 2022 | — | — | — | — | 3.77 | 2.6% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.09 USD /سهم2026-04-24
Sتجزئة سهم
2×2004-06-21
Dتوزيع نقدي
0.23 USD /سهم2003-07-16
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2003-04-15
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2003-01-22
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2002-10-16
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2002-07-17
Dتوزيع نقدي
0.35 USD /سهم2002-06-03
Dتوزيع نقدي
0.19 USD /سهم2002-04-17
Dتوزيع نقدي
0.19 USD /سهم2002-01-16
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
139.30 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
104.60 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
57.93 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
136.50 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
90.16 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة104.60 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.18%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 7.39%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Procter & Gamble Co. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 42K إجمالي(1985 → اليوم · 42 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 316.7K USD
- إجمالي العائد
- +654.1%(+16.8% التوزيعات · +637.3% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +8.4%
المبلغ المستثمر42KUSD
التوزيعات7.1KUSD
الربح الرأسمالي267.7KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.