NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.
- السعر
- 204.12 USD
- القيمة العادلة
- 129.64 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −57%
- القيمة السوقية
- 4.94 تريليون
- P/E
- 41.2×
- P/B
- 31.43×
- EV
- 4.94 تريليون
- عائد التوزيع
- 0.02%
- ROE
- 76.3%
- هامش الصافي
- 55.6%
السعر الحالي204.12USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)129.64USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+57.5% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~36.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 129.64
الفحص الصحي
62
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (76.3%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.02%).
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
- يتداول 57.5% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 31.4×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2008–FY2026
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | FY'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 26.91 مليار | 26.97 مليار | 60.92 مليار | 130.50 مليار | 215.94 مليار |
| صافي الدخل | 9.75 مليار | 4.37 مليار | 29.76 مليار | 72.88 مليار | 120.07 مليار |
| هامش صافي الربح | 36.2% | 16.2% | 48.8% | 55.8% | 55.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.11 مليار | 5.64 مليار | 28.09 مليار | 64.09 مليار | 102.72 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 33.8% | 20.9% | 46.1% | 49.1% | 47.6% |
| النفقات الرأسمالية | 976.00 مليون | 1.83 مليار | 1.07 مليار | 3.24 مليار | 6.04 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 8.13 مليار | 3.81 مليار | 27.02 مليار | 60.85 مليار | 96.68 مليار |
| هامش التدفق الحر | 30.2% | 14.1% | 44.4% | 46.6% | 44.8% |
| تحويل FCF | 83.4% | 87.2% | 90.8% | 83.5% | 80.5% |
| ربحية السهم المخففة | 0.40/sh | 0.18/sh | 1.23/sh | 3.01/sh | 4.96/sh |
| التوزيع للسهم | 0.02/sh | 0.02/sh | 0.02/sh | 0.03/sh | 0.04/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.02%
التوزيع/السهم0.04 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)48
الدخل السنوي التقديري1.93 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~5,077.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | 0.04 | 0.0% |
| 2025 | — | — | — | — | 0.03 | 0.0% |
| 2024 | — | — | — | — | 0.02 | 0.0% |
| 2023 | — | — | — | — | 0.02 | 0.0% |
| 2022 | — | — | — | — | 0.02 | 0.1% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2026-06-04
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2026-03-11
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2025-12-04
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2025-09-11
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2025-06-11
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2025-03-12
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2024-12-05
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2024-09-12
Dتوزيع نقدي
0.01 USD /سهم2024-06-11
Sتجزئة سهم
10×2024-06-10
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
129.64 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
0.33 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
26.19 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
35.30 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
29.81 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2026 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة129.64 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 15.73%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 15.75%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في NVIDIA Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 28K إجمالي(1999 → اليوم · 28 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 18.2M USD
- إجمالي العائد
- +65049.2%(+105.2% التوزيعات · +64944.1% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +36.1%
المبلغ المستثمر28KUSD
التوزيعات29.4KUSD
الربح الرأسمالي18.2MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.