Microsoft Corp.Microsoft Corp.
- السعر
- 383.34 USD
- القيمة العادلة
- 116.51 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −229%
- القيمة السوقية
- 2.85 تريليون
- P/E
- 28.0×
- P/B
- 8.29×
- EV
- 2.88 تريليون
- عائد التوزيع
- 0.85%
- ROE
- 29.6%
- هامش الصافي
- 36.1%
السعر الحالي383.34USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)116.51USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+229.0% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~69.6% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 153.47جراهام 115.66الدخل المتبقي 117.37قوة الأرباح 100.66
الفحص الصحي
54.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (29.6%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.85%).
المخاطر
- يتداول 229% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 8.3×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 18 سنة · FY2008–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 168.09 مليار | 198.27 مليار | 211.91 مليار | 245.12 مليار | 281.72 مليار |
| صافي الدخل | 61.27 مليار | 72.74 مليار | 72.36 مليار | 88.14 مليار | 101.83 مليار |
| هامش صافي الربح | 36.5% | 36.7% | 34.1% | 36.0% | 36.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 76.74 مليار | 89.03 مليار | 87.58 مليار | 118.55 مليار | 136.16 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 45.7% | 44.9% | 41.3% | 48.4% | 48.3% |
| النفقات الرأسمالية | 20.62 مليار | 23.89 مليار | 28.11 مليار | 44.48 مليار | 64.55 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 56.12 مليار | 65.15 مليار | 59.48 مليار | 74.07 مليار | 71.61 مليار |
| هامش التدفق الحر | 33.4% | 32.9% | 28.1% | 30.2% | 25.4% |
| تحويل FCF | 91.6% | 89.6% | 82.2% | 84.0% | 70.3% |
| ربحية السهم المخففة | 8.25/sh | 9.79/sh | 9.74/sh | 11.86/sh | 13.71/sh |
| التوزيع للسهم | 2.22/sh | 2.44/sh | 2.67/sh | 2.93/sh | 3.24/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.85%
التوزيع/السهم3.24 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)26
الدخل السنوي التقديري84.29 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~118.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91 | 0.91 | — | — | 1.82 | 0.5% |
| 2025 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 3.24 | 0.7% |
| 2024 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 2.93 | 0.7% |
| 2023 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 2.67 | 0.7% |
| 2022 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 2.44 | 0.9% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.91 USD /سهم2026-05-21
Dتوزيع نقدي
0.91 USD /سهم2026-02-19
Dتوزيع نقدي
0.91 USD /سهم2025-11-20
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2025-08-21
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2025-05-15
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2025-02-20
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2024-11-21
Dتوزيع نقدي
0.75 USD /سهم2024-08-15
Dتوزيع نقدي
0.75 USD /سهم2024-05-15
Dتوزيع نقدي
0.75 USD /سهم2024-02-14
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
153.47 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
34.74 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
115.66 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
117.37 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
100.66 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة116.51 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 12.61%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.77%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Microsoft Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 41K إجمالي(1986 → اليوم · 41 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 9M USD
- إجمالي العائد
- +21802.1%(+1855.2% التوزيعات · +19946.9% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +22.3%
المبلغ المستثمر41KUSD
التوزيعات760.6KUSD
الربح الرأسمالي8.2MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.