Microsoft Corp.Microsoft Corp.
- السعر
- 495.40 USD
- القيمة العادلة
- 148.66 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −233%
- القيمة السوقية
- 3.68 تريليون
- P/E
- 27.5×
- P/B
- 8.32×
- EV
- 3.72 تريليون
- عائد التوزيع
- 0.72%
- ROE
- 30.2%
- هامش الصافي
- 40.3%
السعر الحالي495.4USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)148.66USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+233.3% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~70.0% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 150.32جراهام 148.1الدخل المتبقي 149.22قوة الأرباح 128.16
الفحص الصحي
55
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (30.2%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.72%).
المخاطر
- يتداول 233.3% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 8.3×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2008–FY2026
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | FY'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 198.27 مليار | 211.91 مليار | 245.12 مليار | 281.72 مليار | 331.84 مليار |
| صافي الدخل | 72.74 مليار | 72.36 مليار | 88.14 مليار | 101.83 مليار | 133.75 مليار |
| هامش صافي الربح | 36.7% | 34.1% | 36.0% | 36.1% | 40.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 89.03 مليار | 87.58 مليار | 118.55 مليار | 136.16 مليار | 182.94 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 44.9% | 41.3% | 48.4% | 48.3% | 55.1% |
| النفقات الرأسمالية | 23.89 مليار | 28.11 مليار | 44.48 مليار | 64.55 مليار | 115.95 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 65.15 مليار | 59.48 مليار | 74.07 مليار | 71.61 مليار | 66.99 مليار |
| هامش التدفق الحر | 32.9% | 28.1% | 30.2% | 25.4% | 20.2% |
| تحويل FCF | 89.6% | 82.2% | 84.0% | 70.3% | 50.1% |
| ربحية السهم المخففة | 9.79/sh | 9.74/sh | 11.86/sh | 13.71/sh | 18.01/sh |
| التوزيع للسهم | 2.44/sh | 2.67/sh | 2.93/sh | 3.24/sh | 3.56/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.72%
التوزيع/السهم3.56 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)20
الدخل السنوي التقديري71.20 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~139.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | 3.56 | 0.8% |
| 2025 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 3.24 | 0.7% |
| 2024 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 2.93 | 0.7% |
| 2023 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 2.67 | 0.7% |
| 2022 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 2.44 | 0.9% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.91 USD /سهم2026-05-21
Dتوزيع نقدي
0.91 USD /سهم2026-02-19
Dتوزيع نقدي
0.91 USD /سهم2025-11-20
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2025-08-21
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2025-05-15
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2025-02-20
Dتوزيع نقدي
0.83 USD /سهم2024-11-21
Dتوزيع نقدي
0.75 USD /سهم2024-08-15
Dتوزيع نقدي
0.75 USD /سهم2024-05-15
Dتوزيع نقدي
0.75 USD /سهم2024-02-14
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
150.32 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
37.97 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
148.10 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
149.22 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
128.16 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2026 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة148.66 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 12.66%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.77%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Microsoft Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 41K إجمالي(1986 → اليوم · 41 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 11.4M USD
- إجمالي العائد
- +27662.3%(+1855.2% التوزيعات · +25807.1% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +22.8%
المبلغ المستثمر41KUSD
التوزيعات760.6KUSD
الربح الرأسمالي10.6MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.