McDonald's Corp.McDonald's Corp.
- السعر
- 278.25 USD
- القيمة العادلة
- 173.76 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −60%
- القيمة السوقية
- 197.70 مليار
- P/E
- 23.1×
- EV
- 251.74 مليار
- عائد التوزيع
- 2.59%
- هامش الصافي
- 31.9%
السعر الحالي278.25USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)173.76USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+60.1% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~37.6% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 173.76خصم التوزيعات 182.58قوة الأرباح 153.91
الفحص الصحي
36.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
—
المخاطر
- يتداول 60.1% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23.22 مليار | 23.18 مليار | 25.49 مليار | 25.92 مليار | 26.89 مليار |
| صافي الدخل | 7.55 مليار | 6.18 مليار | 8.47 مليار | 8.22 مليار | 8.56 مليار |
| هامش صافي الربح | 32.5% | 26.6% | 33.2% | 31.7% | 31.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.14 مليار | 7.39 مليار | 9.61 مليار | 9.45 مليار | 10.55 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 39.4% | 31.9% | 37.7% | 36.4% | 39.2% |
| النفقات الرأسمالية | 2.04 مليار | 1.90 مليار | 2.36 مليار | 2.77 مليار | 3.37 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 7.10 مليار | 5.49 مليار | 7.25 مليار | 6.67 مليار | 7.19 مليار |
| هامش التدفق الحر | 30.6% | 23.7% | 28.5% | 25.7% | 26.7% |
| تحويل FCF | 94.1% | 88.8% | 85.7% | 81.1% | 83.9% |
| ربحية السهم المخففة | 10.62/sh | 8.69/sh | 11.92/sh | 11.57/sh | 12.05/sh |
| التوزيع للسهم | 5.52/sh | 5.87/sh | 6.38/sh | 6.85/sh | 7.20/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.59%
التوزيع/السهم7.20 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)35
الدخل السنوي التقديري251.97 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~38.7 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86 | 1.86 | — | — | 3.72 | 1.3% |
| 2025 | — | — | — | — | 7.20 | 2.4% |
| 2024 | — | — | — | — | 6.85 | 2.4% |
| 2023 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.67 | 6.38 | 2.2% |
| 2022 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.52 | 5.87 | 2.4% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.86 USD /سهم2026-06-02
Dتوزيع نقدي
1.86 USD /سهم2026-03-03
Dتوزيع نقدي
1.67 USD /سهم2023-11-30
Dتوزيع نقدي
1.52 USD /سهم2023-08-31
Dتوزيع نقدي
1.52 USD /سهم2023-06-02
Dتوزيع نقدي
1.52 USD /سهم2023-02-28
Dتوزيع نقدي
1.52 USD /سهم2022-11-30
Dتوزيع نقدي
1.38 USD /سهم2022-08-31
Dتوزيع نقدي
1.38 USD /سهم2022-06-03
Dتوزيع نقدي
1.38 USD /سهم2022-02-28
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
173.76 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
182.58 USD
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
153.91 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة173.76 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.06%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 7.61%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في McDonald's Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 42K إجمالي(1985 → اليوم · 42 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 730.3K USD
- إجمالي العائد
- +1638.8%(+337.1% التوزيعات · +1301.7% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +12.3%
المبلغ المستثمر42KUSD
التوزيعات141.6KUSD
الربح الرأسمالي546.7KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.