Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.
- السعر
- 527.96 USD
- القيمة العادلة
- 231.36 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −128%
- القيمة السوقية
- 121.73 مليار
- P/E
- 24.3×
- P/B
- 18.11×
- EV
- 139.31 مليار
- عائد التوزيع
- 2.57%
- ROE
- 74.6%
- هامش الصافي
- 6.7%
السعر الحالي527.96USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)231.36USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+128.2% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~56.2% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 286.92خصم التوزيعات 175.81
الفحص الصحي
40.8
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (74.6%).
المخاطر
- يتداول 128.2% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 18.1×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 67.04 مليار | 65.98 مليار | 67.57 مليار | 71.04 مليار | 75.05 مليار |
| صافي الدخل | 6.32 مليار | 5.73 مليار | 6.92 مليار | 5.34 مليار | 5.02 مليار |
| هامش صافي الربح | 9.4% | 8.7% | 10.2% | 7.5% | 6.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.22 مليار | 7.80 مليار | 7.92 مليار | 6.97 مليار | 8.56 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 13.8% | 11.8% | 11.7% | 9.8% | 11.4% |
| النفقات الرأسمالية | 1.52 مليار | 1.67 مليار | 1.69 مليار | 1.69 مليار | 1.65 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 7.70 مليار | 6.13 مليار | 6.23 مليار | 5.29 مليار | 6.91 مليار |
| هامش التدفق الحر | 11.5% | 9.3% | 9.2% | 7.4% | 9.2% |
| تحويل FCF | 121.9% | 107.0% | 90.0% | 99.1% | 137.7% |
| ربحية السهم المخففة | 27.39/sh | 24.86/sh | 30.01/sh | 23.14/sh | 21.76/sh |
| التوزيع للسهم | 12.75/sh | 13.08/sh | 13.25/sh | 13.27/sh | 13.58/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.57%
التوزيع/السهم13.58 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)18
الدخل السنوي التقديري244.44 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~38.9 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.45 | 3.45 | — | — | 6.90 | 1.3% |
| 2025 | — | — | — | — | 13.58 | 2.9% |
| 2024 | — | — | — | — | 13.27 | 2.7% |
| 2023 | — | — | — | — | 13.25 | 3.0% |
| 2022 | — | — | — | — | 13.08 | 3.0% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
3.45 USD /سهم2026-06-01
Dتوزيع نقدي
3.45 USD /سهم2026-03-02
Dتوزيع نقدي
2.00 USD /سهم2018-05-31
Dتوزيع نقدي
2.00 USD /سهم2018-02-28
Dتوزيع نقدي
2.00 USD /سهم2017-11-30
Dتوزيع نقدي
1.82 USD /سهم2017-08-30
Dتوزيع نقدي
1.82 USD /سهم2017-05-30
Dتوزيع نقدي
1.82 USD /سهم2017-02-27
Dتوزيع نقدي
1.82 USD /سهم2016-11-29
Dتوزيع نقدي
1.65 USD /سهم2016-08-30
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
286.92 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
175.81 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
125.85 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
258.60 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
201.23 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة231.36 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.96%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.00%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Lockheed Martin Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 42K إجمالي(1985 → اليوم · 42 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 645.6K USD
- إجمالي العائد
- +1437.2%(+161.3% التوزيعات · +1275.9% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +11.7%
المبلغ المستثمر42KUSD
التوزيعات67.7KUSD
الربح الرأسمالي535.9KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.