Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.
- السعر
- 1,215.83 USD
- القيمة العادلة
- 109.14 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −1014%
- القيمة السوقية
- 1.08 تريليون
- P/E
- 52.5×
- P/B
- 40.86×
- EV
- 1.12 تريليون
- عائد التوزيع
- 0.50%
- ROE
- 77.8%
- هامش الصافي
- 31.7%
السعر الحالي1,215.83USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)109.14USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+1014.0% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~91.0% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 99.91خصم التوزيعات 118.37
الفحص الصحي
48.2
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (77.8%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.5%).
المخاطر
- يتداول 1014% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 40.9×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 28.32 مليار | 28.54 مليار | 34.12 مليار | 45.04 مليار | 65.18 مليار |
| صافي الدخل | 5.58 مليار | 6.24 مليار | 5.24 مليار | 10.59 مليار | 20.64 مليار |
| هامش صافي الربح | 19.7% | 21.9% | 15.4% | 23.5% | 31.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.37 مليار | 7.59 مليار | 4.24 مليار | 8.82 مليار | 16.81 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 26.0% | 26.6% | 12.4% | 19.6% | 25.8% |
| النفقات الرأسمالية | — | 2.99 مليار | 7.39 مليار | 8.40 مليار | 10.85 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 7.37 مليار | 4.60 مليار | -3.15 مليار | 414.00 مليون | 5.96 مليار |
| هامش التدفق الحر | 26.0% | 16.1% | -9.2% | 0.9% | 9.2% |
| تحويل FCF | 132.0% | 73.7% | -60.2% | 3.9% | 28.9% |
| ربحية السهم المخففة | 6.26/sh | 7.00/sh | 5.88/sh | 11.88/sh | 23.15/sh |
| التوزيع للسهم | 3.46/sh | 3.97/sh | 4.56/sh | 5.25/sh | 6.04/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.50%
التوزيع/السهم6.04 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)8
الدخل السنوي التقديري48.30 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~201.4 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1.73 | — | — | 1.73 | 0.2% |
| 2025 | — | — | — | — | 6.04 | 0.7% |
| 2024 | — | — | — | — | 5.25 | 0.6% |
| 2023 | — | — | — | — | 4.56 | 0.8% |
| 2022 | — | — | — | — | 3.97 | 1.2% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.73 USD /سهم2026-05-15
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2014-05-13
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2014-02-12
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2013-11-13
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2013-08-13
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2013-05-14
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2013-02-13
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2012-11-13
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2012-08-13
Dتوزيع نقدي
0.49 USD /سهم2012-05-11
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
99.91 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
118.37 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
113.49 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
341.11 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
229.61 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة109.14 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.25%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 8.38%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Eli Lilly & Co. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 2.1M USD
- إجمالي العائد
- +4708.7%(+95.8% التوزيعات · +4612.9% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +14.9%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات41.2KUSD
الربح الرأسمالي2MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.