International Business MachinesInternational Business Machines
- السعر
- 302.05 USD
- القيمة العادلة
- 120.81 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −150%
- القيمة السوقية
- 283.89 مليار
- P/E
- 26.8×
- P/B
- 8.70×
- EV
- 334.91 مليار
- عائد التوزيع
- 2.20%
- ROE
- 32.4%
- هامش الصافي
- 15.7%
السعر الحالي302.05USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)120.81USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+150.0% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~60.0% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 169.69خصم التوزيعات 120.81جراهام 87.18الدخل المتبقي 133.82قوة الأرباح 102.49
الفحص الصحي
42.4
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (32.4%).
المخاطر
- يتداول 150% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 8.7×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 57.35 مليار | 60.53 مليار | 61.86 مليار | 62.75 مليار | 67.54 مليار |
| صافي الدخل | 5.74 مليار | 1.64 مليار | 7.50 مليار | 6.02 مليار | 10.59 مليار |
| هامش صافي الربح | 10.0% | 2.7% | 12.1% | 9.6% | 15.7% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 12.80 مليار | 10.44 مليار | 13.93 مليار | 13.45 مليار | 13.19 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 22.3% | 17.2% | 22.5% | 21.4% | 19.5% |
| النفقات الرأسمالية | 2.06 مليار | 1.66 مليار | 1.53 مليار | 1.37 مليار | 1.41 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 10.73 مليار | 8.78 مليار | 12.40 مليار | 12.08 مليار | 11.78 مليار |
| هامش التدفق الحر | 18.7% | 14.5% | 20.1% | 19.2% | 17.4% |
| تحويل FCF | 186.9% | 535.4% | 165.3% | 200.5% | 111.2% |
| ربحية السهم المخففة | 6.11/sh | 1.74/sh | 7.98/sh | 6.41/sh | 11.27/sh |
| التوزيع للسهم | 6.24/sh | 6.33/sh | 6.43/sh | 6.54/sh | 6.66/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.20%
التوزيع/السهم6.66 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)33
الدخل السنوي التقديري219.62 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~45.4 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.68 | 1.69 | — | — | 3.37 | 1.2% |
| 2025 | 1.67 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 6.66 | 2.4% |
| 2024 | 1.66 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 6.54 | 3.3% |
| 2023 | 1.65 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 6.43 | 4.5% |
| 2022 | 1.64 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 6.33 | 4.8% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.69 USD /سهم2026-05-08
Dتوزيع نقدي
1.68 USD /سهم2026-02-10
Dتوزيع نقدي
1.68 USD /سهم2025-11-10
Dتوزيع نقدي
1.68 USD /سهم2025-08-08
Dتوزيع نقدي
1.68 USD /سهم2025-05-09
Dتوزيع نقدي
1.67 USD /سهم2025-02-10
Dتوزيع نقدي
1.67 USD /سهم2024-11-12
Dتوزيع نقدي
1.67 USD /سهم2024-08-09
Dتوزيع نقدي
1.67 USD /سهم2024-05-09
Dتوزيع نقدي
1.66 USD /سهم2024-02-08
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
169.69 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
120.81 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
87.18 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
133.82 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
102.49 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة120.81 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 8.67%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 9.49%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في International Business Machines بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 65K إجمالي(1962 → اليوم · 65 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.1M USD
- إجمالي العائد
- +1540.7%(+391.6% التوزيعات · +1149.1% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +7.4%
المبلغ المستثمر65KUSD
التوزيعات254.6KUSD
الربح الرأسمالي746.9KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.