Honeywell InternationalHoneywell International
- السعر
- 220.36 USD
- القيمة العادلة
- 74.82 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −195%
- القيمة السوقية
- 139.63 مليار
- P/E
- 29.5×
- P/B
- 10.04×
- EV
- 162.71 مليار
- عائد التوزيع
- 2.13%
- ROE
- 34.0%
- هامش الصافي
- 12.6%
السعر الحالي220.36USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)74.82USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+194.5% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~66.0% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 87.05خصم التوزيعات 72.63جراهام 63.23الدخل المتبقي 95.09قوة الأرباح 74.82
الفحص الصحي
40.7
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (34%).
المخاطر
- يتداول 194.5% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 10×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 34.39 مليار | 35.47 مليار | 33.01 مليار | 34.72 مليار | 37.44 مليار |
| صافي الدخل | 5.54 مليار | 4.97 مليار | 5.66 مليار | 5.71 مليار | 4.73 مليار |
| هامش صافي الربح | 16.1% | 14.0% | 17.1% | 16.4% | 12.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.04 مليار | 5.27 مليار | 5.34 مليار | 6.10 مليار | 6.41 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 17.6% | 14.9% | 16.2% | 17.6% | 17.1% |
| النفقات الرأسمالية | 895.00 مليون | 766.00 مليون | 741.00 مليون | 871.00 مليون | 986.00 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 5.14 مليار | 4.51 مليار | 4.60 مليار | 5.23 مليار | 5.42 مليار |
| هامش التدفق الحر | 15.0% | 12.7% | 13.9% | 15.1% | 14.5% |
| تحويل FCF | 92.8% | 90.8% | 81.3% | 91.6% | 114.7% |
| ربحية السهم المخففة | 8.75/sh | 7.84/sh | 8.93/sh | 9.00/sh | 7.46/sh |
| التوزيع للسهم | 4.14/sh | 4.29/sh | 4.51/sh | 4.58/sh | 4.70/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.13%
التوزيع/السهم4.70 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)45
الدخل السنوي التقديري211.35 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~46.9 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.19 | 1.19 | — | — | 2.38 | 0.9% |
| 2025 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 4.70 | 1.5% |
| 2024 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 4.58 | 1.5% |
| 2023 | — | — | — | — | 4.51 | 1.6% |
| 2022 | — | — | — | — | 4.29 | 1.5% |
إجراءات الشركة
SReverse Split
0.5×2026-06-29
Dتوزيع نقدي
1.19 USD /سهم2026-05-15
Dتوزيع نقدي
1.19 USD /سهم2026-02-27
Dتوزيع نقدي
1.19 USD /سهم2025-11-14
Sتجزئة سهم
1.061×2025-10-30
Dتوزيع نقدي
1.07 USD /سهم2025-08-15
Dتوزيع نقدي
1.07 USD /سهم2025-05-16
Dتوزيع نقدي
1.07 USD /سهم2025-02-28
Dتوزيع نقدي
1.07 USD /سهم2024-11-15
Dتوزيع نقدي
1.02 USD /سهم2024-08-16
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
87.05 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
72.63 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
63.23 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
95.09 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
74.82 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة74.82 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.66%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.82%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Honeywell International بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 65K إجمالي(1962 → اليوم · 65 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.8M USD
- إجمالي العائد
- +2610.5%(+856.9% التوزيعات · +1753.7% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +9.0%
المبلغ المستثمر65KUSD
التوزيعات557KUSD
الربح الرأسمالي1.1MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.