Home Depot Inc.Home Depot Inc.
- السعر
- 336.21 USD
- القيمة العادلة
- 127.19 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −164%
- القيمة السوقية
- 335.24 مليار
- P/E
- 23.7×
- P/B
- 26.16×
- EV
- 399.20 مليار
- عائد التوزيع
- 2.73%
- ROE
- 110.5%
- هامش الصافي
- 8.6%
السعر الحالي336.21USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)127.19USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+164.3% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~62.2% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 131.78خصم التوزيعات 122.6
الفحص الصحي
43.1
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (110.5%).
المخاطر
- يتداول 164.3% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 26.2×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2008–FY2026
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | FY'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 151.16 مليار | 157.40 مليار | 152.67 مليار | 159.51 مليار | 164.68 مليار |
| صافي الدخل | 16.43 مليار | 17.11 مليار | 15.14 مليار | 14.81 مليار | 14.16 مليار |
| هامش صافي الربح | 10.9% | 10.9% | 9.9% | 9.3% | 8.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.57 مليار | 14.62 مليار | 21.17 مليار | 19.81 مليار | 16.32 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 11.0% | 9.3% | 13.9% | 12.4% | 9.9% |
| النفقات الرأسمالية | 2.57 مليار | 3.12 مليار | 3.23 مليار | 3.48 مليار | 3.68 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 14.01 مليار | 11.50 مليار | 17.95 مليار | 16.32 مليار | 12.65 مليار |
| هامش التدفق الحر | 9.3% | 7.3% | 11.8% | 10.2% | 7.7% |
| تحويل FCF | 85.2% | 67.2% | 118.5% | 110.3% | 89.3% |
| ربحية السهم المخففة | 16.48/sh | 17.15/sh | 15.19/sh | 14.85/sh | 14.20/sh |
| التوزيع للسهم | 7.01/sh | 7.81/sh | 8.41/sh | 8.95/sh | 9.18/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.73%
التوزيع/السهم9.18 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)29
الدخل السنوي التقديري266.18 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~36.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | 9.18 | 2.7% |
| 2025 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 8.95 | 2.4% |
| 2024 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 8.41 | 2.2% |
| 2023 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 7.81 | 2.4% |
| 2022 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 7.01 | 2.3% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
2.33 USD /سهم2026-06-04
Dتوزيع نقدي
2.33 USD /سهم2026-03-12
Dتوزيع نقدي
2.30 USD /سهم2025-12-04
Dتوزيع نقدي
2.30 USD /سهم2025-09-04
Dتوزيع نقدي
2.30 USD /سهم2025-06-05
Dتوزيع نقدي
2.30 USD /سهم2025-03-13
Dتوزيع نقدي
2.25 USD /سهم2024-11-27
Dتوزيع نقدي
2.25 USD /سهم2024-08-29
Dتوزيع نقدي
2.25 USD /سهم2024-05-30
Dتوزيع نقدي
2.25 USD /سهم2024-03-06
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
131.78 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
122.60 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
64.97 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
161.43 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
123.67 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2026 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة127.19 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.71%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 11.81%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Home Depot Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 5.8M USD
- إجمالي العائد
- +13440.1%(+2635.4% التوزيعات · +10804.6% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +19.3%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات1.1MUSD
الربح الرأسمالي4.6MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.