Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc.
- السعر
- 135.82 USD
- القيمة العادلة
- 88.79 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −53%
- القيمة السوقية
- 168.63 مليار
- P/E
- 19.8×
- P/B
- 7.43×
- EV
- 186.00 مليار
- عائد التوزيع
- 2.37%
- ROE
- 37.5%
- هامش الصافي
- 28.9%
السعر الحالي135.82USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)88.79USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+53.0% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~34.6% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 395.08خصم التوزيعات 88.79جراهام 48.9الدخل المتبقي 132.16قوة الأرباح 83.23
الفحص الصحي
50.3
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (37.5%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (2.37%).
المخاطر
- يتداول 53% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 7.4×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 27.30 مليار | 27.28 مليار | 27.12 مليار | 28.75 مليار | 29.44 مليار |
| صافي الدخل | 6.22 مليار | 4.59 مليار | 5.67 مليار | 480.00 مليون | 8.51 مليار |
| هامش صافي الربح | 22.8% | 16.8% | 20.9% | 1.7% | 28.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 11.38 مليار | 9.07 مليار | 8.01 مليار | 10.83 مليار | 10.02 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 41.7% | 33.3% | 29.5% | 37.7% | 34.0% |
| النفقات الرأسمالية | 579.00 مليون | 728.00 مليون | 585.00 مليون | 523.00 مليون | 563.00 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 10.80 مليار | 8.34 مليار | 7.42 مليار | 10.30 مليار | 9.46 مليار |
| هامش التدفق الحر | 39.6% | 30.6% | 27.4% | 35.8% | 32.1% |
| تحويل FCF | 173.6% | 181.7% | 131.0% | 2,146.9% | 111.1% |
| ربحية السهم المخففة | 5.01/sh | 3.70/sh | 4.56/sh | 0.39/sh | 6.85/sh |
| التوزيع للسهم | 2.90/sh | 2.99/sh | 3.07/sh | 3.16/sh | 3.22/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.37%
التوزيع/السهم3.22 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)73
الدخل السنوي التقديري235.36 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~42.1 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82 | 0.82 | — | — | 1.64 | 1.2% |
| 2025 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 3.22 | 2.9% |
| 2024 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 3.16 | 4.1% |
| 2023 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 3.07 | 3.9% |
| 2022 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2.99 | 4.4% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.82 USD /سهم2026-06-15
Dتوزيع نقدي
0.82 USD /سهم2026-03-13
Dتوزيع نقدي
0.79 USD /سهم2025-12-15
Dتوزيع نقدي
0.79 USD /سهم2025-09-15
Dتوزيع نقدي
0.79 USD /سهم2025-06-13
Dتوزيع نقدي
0.79 USD /سهم2025-03-14
Dتوزيع نقدي
0.77 USD /سهم2024-12-13
Dتوزيع نقدي
0.77 USD /سهم2024-09-13
Dتوزيع نقدي
0.77 USD /سهم2024-06-14
Dتوزيع نقدي
0.77 USD /سهم2024-03-14
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
395.08 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
88.79 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
48.90 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
132.16 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
83.23 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة88.79 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 6.74%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 6.98%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Gilead Sciences Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 35K إجمالي(1992 → اليوم · 35 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 2.4M USD
- إجمالي العائد
- +6713.1%(+1207.2% التوزيعات · +5505.8% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +19.9%
المبلغ المستثمر35KUSD
التوزيعات422.5KUSD
الربح الرأسمالي1.9MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.