CVS Health Corp.CVS Health Corp.
- السعر
- 104.47 USD
- القيمة العادلة
- 54.09 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −93%
- القيمة السوقية
- 133.30 مليار
- P/E
- 75.4×
- P/B
- 1.77×
- EV
- 204.79 مليار
- عائد التوزيع
- 2.55%
- ROE
- 2.4%
- هامش الصافي
- 0.4%
السعر الحالي104.47USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)54.09USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+93.1% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~48.2% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 192.79خصم التوزيعات 59.03جراهام 54.09الدخل المتبقي 7.09قوة الأرباح 24.05
الفحص الصحي
27.3
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
—
المخاطر
- يتداول 93.1% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 292.11 مليار | 322.47 مليار | 357.78 مليار | 372.81 مليار | 402.07 مليار |
| صافي الدخل | 8.00 مليار | 4.31 مليار | 8.34 مليار | 4.61 مليار | 1.77 مليار |
| هامش صافي الربح | 2.7% | 1.3% | 2.3% | 1.2% | 0.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 18.27 مليار | 16.18 مليار | 13.43 مليار | 9.11 مليار | 10.64 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 6.3% | 5.0% | 3.8% | 2.4% | 2.6% |
| النفقات الرأسمالية | 2.52 مليار | 2.73 مليار | 3.03 مليار | 2.78 مليار | 2.83 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 15.74 مليار | 13.45 مليار | 10.39 مليار | 6.33 مليار | 7.81 مليار |
| هامش التدفق الحر | 5.4% | 4.2% | 2.9% | 1.7% | 1.9% |
| تحويل FCF | 196.8% | 312.0% | 124.6% | 137.1% | 441.6% |
| ربحية السهم المخففة | 6.27/sh | 3.38/sh | 6.54/sh | 3.62/sh | 1.39/sh |
| التوزيع للسهم | 2.06/sh | 2.28/sh | 2.45/sh | 2.64/sh | 2.66/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.55%
التوزيع/السهم2.66 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)95
الدخل السنوي التقديري252.93 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~39.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67 | 0.67 | — | — | 1.34 | 1.3% |
| 2025 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.66 | 3.8% |
| 2024 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 2.64 | 4.4% |
| 2023 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2.45 | 3.4% |
| 2022 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.28 | 2.4% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2026-04-23
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2026-01-22
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2025-10-23
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2025-07-22
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2025-04-22
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2025-01-23
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2024-10-21
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2024-07-22
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2024-04-19
Dتوزيع نقدي
0.67 USD /سهم2024-01-19
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
192.79 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
59.03 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
54.09 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
7.09 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
24.05 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة54.09 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.65%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 9.17%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في CVS Health Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 340.3K USD
- إجمالي العائد
- +691.3%(+171.6% التوزيعات · +519.7% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +8.8%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات73.8KUSD
الربح الرأسمالي223.5KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.