Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.
- السعر
- 953.13 USD
- القيمة العادلة
- 175.81 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −442%
- القيمة السوقية
- 422.69 مليار
- P/E
- 52.2×
- P/B
- 14.49×
- EV
- 416.70 مليار
- عائد التوزيع
- 0.52%
- ROE
- 27.8%
- هامش الصافي
- 2.9%
السعر الحالي953.13USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)175.81USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+442.1% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~81.6% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 322.67جراهام 160.07الدخل المتبقي 191.56قوة الأرباح 157.28
الفحص الصحي
59.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (27.8%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.52%).
المخاطر
- يتداول 442.1% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 14.5×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 18 سنة · FY2008–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 195.93 مليار | 226.95 مليار | 242.29 مليار | 254.45 مليار | 275.24 مليار |
| صافي الدخل | 5.01 مليار | 5.84 مليار | 6.29 مليار | 7.37 مليار | 8.10 مليار |
| هامش صافي الربح | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | 2.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.96 مليار | 7.39 مليار | 11.07 مليار | 11.34 مليار | 13.34 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 4.6% | 3.3% | 4.6% | 4.5% | 4.8% |
| النفقات الرأسمالية | 3.59 مليار | 3.89 مليار | 4.32 مليار | 4.71 مليار | 5.50 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 5.37 مليار | 3.50 مليار | 6.75 مليار | 6.63 مليار | 7.84 مليار |
| هامش التدفق الحر | 2.7% | 1.5% | 2.8% | 2.6% | 2.8% |
| تحويل FCF | 107.2% | 59.9% | 107.2% | 90.0% | 96.8% |
| ربحية السهم المخففة | 11.29/sh | 13.18/sh | 14.19/sh | 16.61/sh | 18.26/sh |
| التوزيع للسهم | 12.96/sh | 3.38/sh | 2.82/sh | 20.39/sh | 4.92/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.52%
التوزيع/السهم4.92 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)10
الدخل السنوي التقديري49.22 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~193.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1.47 | — | — | 1.47 | 0.2% |
| 2025 | — | — | — | — | 4.92 | 0.5% |
| 2024 | — | — | — | — | 20.39 | 2.4% |
| 2023 | — | — | — | — | 2.82 | 0.5% |
| 2022 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.38 | 0.7% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.47 USD /سهم2026-05-01
Dتوزيع نقدي
1.30 USD /سهم2025-05-02
Dتوزيع نقدي
1.16 USD /سهم2025-02-07
Dتوزيع نقدي
1.16 USD /سهم2024-11-01
Dتوزيع نقدي
1.16 USD /سهم2024-07-26
Dتوزيع نقدي
1.16 USD /سهم2024-04-25
Dتوزيع نقدي
1.02 USD /سهم2024-02-01
Dتوزيع نقدي
15.00 USD /سهم2023-12-27
Dتوزيع نقدي
1.02 USD /سهم2023-11-02
Dتوزيع نقدي
1.02 USD /سهم2023-08-24
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
322.67 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
64.20 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
160.07 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
191.56 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
157.28 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة175.81 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.90%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 11.01%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Costco Wholesale Corp. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 41K إجمالي(1986 → اليوم · 41 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.7M USD
- إجمالي العائد
- +4002.6%(+328.9% التوزيعات · +3673.8% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +14.7%
المبلغ المستثمر41KUSD
التوزيعات134.8KUSD
الربح الرأسمالي1.5MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.