Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.
- السعر
- 93.04 USD
- القيمة العادلة
- 85.96 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −8%
- القيمة السوقية
- 74.45 مليار
- P/E
- 34.9×
- P/B
- 1378.37×
- EV
- 81.72 مليار
- عائد التوزيع
- 2.45%
- ROE
- 3948.1%
- هامش الصافي
- 10.5%
السعر الحالي93.04USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)85.96USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+8.2% فوق القيمة العادلةيتداول قريباً من القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 108.98خصم التوزيعات 62.94
الفحص الصحي
44.7
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (3948.1%).
المخاطر
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 1378.4×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 17.42 مليار | 17.97 مليار | 19.46 مليار | 20.10 مليار | 20.38 مليار |
| صافي الدخل | 2.17 مليار | 1.78 مليار | 2.30 مليار | 2.89 مليار | 2.13 مليار |
| هامش صافي الربح | 12.4% | 9.9% | 11.8% | 14.4% | 10.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.33 مليار | 2.56 مليار | 3.75 مليار | 4.11 مليار | 4.20 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 19.1% | 14.2% | 19.2% | 20.4% | 20.6% |
| النفقات الرأسمالية | 567.00 مليون | 696.00 مليون | 705.00 مليون | 561.00 مليون | 564.00 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 2.76 مليار | 1.86 مليار | 3.04 مليار | 3.55 مليار | 3.63 مليار |
| هامش التدفق الحر | 15.8% | 10.4% | 15.6% | 17.6% | 17.8% |
| تحويل FCF | 127.3% | 104.2% | 132.2% | 122.7% | 170.5% |
| ربحية السهم المخففة | 2.71/sh | 2.23/sh | 2.87/sh | 3.61/sh | 2.66/sh |
| التوزيع للسهم | — | 2.11/sh | 2.19/sh | 2.24/sh | 2.28/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.45%
التوزيع/السهم2.28 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)107
الدخل السنوي التقديري243.77 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~40.8 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0.53 | — | — | 0.53 | 0.6% |
| 2025 | — | — | — | — | 2.28 | 2.7% |
| 2024 | — | — | — | — | 2.24 | 2.4% |
| 2023 | — | — | — | — | 2.19 | 2.8% |
| 2022 | — | — | — | — | 2.11 | 2.8% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.53 USD /سهم2026-04-20
Dتوزيع نقدي
0.38 USD /سهم2015-04-21
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2015-01-21
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2014-10-15
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2014-07-16
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2014-04-17
Dتوزيع نقدي
0.34 USD /سهم2014-01-22
Dتوزيع نقدي
0.34 USD /سهم2013-10-18
Dتوزيع نقدي
0.34 USD /سهم2013-07-19
Sتجزئة سهم
2×2013-05-16
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
108.98 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
62.94 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
2.04 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
69.62 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
39.44 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة85.96 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 6.73%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 6.92%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Colgate-Palmolive Co. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 490.2K USD
- إجمالي العائد
- +1040.1%(+90.9% التوزيعات · +949.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +10.2%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات39.1KUSD
الربح الرأسمالي408.1KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.