Bristol-Myers SquibbBristol-Myers Squibb
- السعر
- 57.54 USD
- القيمة العادلة
- 27.86 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −107%
- القيمة السوقية
- 117.50 مليار
- P/E
- 16.7×
- P/B
- 6.36×
- EV
- 154.43 مليار
- عائد التوزيع
- 4.29%
- ROE
- 38.2%
- هامش الصافي
- 14.6%
السعر الحالي57.54USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)27.86USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+106.5% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~51.6% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 100.99خصم التوزيعات 36.23جراهام 23.78الدخل المتبقي 27.86قوة الأرباح 23.16
الفحص الصحي
43.4
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (38.2%).
المخاطر
- يتداول 106.5% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 6.4×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 46.38 مليار | 46.16 مليار | 45.01 مليار | 48.30 مليار | 48.19 مليار |
| صافي الدخل | 6.99 مليار | 6.33 مليار | 8.03 مليار | -8.95 مليار | 7.05 مليار |
| هامش صافي الربح | 15.1% | 13.7% | 17.8% | -18.5% | 14.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 16.21 مليار | 13.07 مليار | 13.86 مليار | 15.19 مليار | 14.16 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 34.9% | 28.3% | 30.8% | 31.4% | 29.4% |
| النفقات الرأسمالية | 973.00 مليون | 1.12 مليار | 1.21 مليار | 1.25 مليار | 1.31 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 15.23 مليار | 11.95 مليار | 12.65 مليار | 13.94 مليار | 12.85 مليار |
| هامش التدفق الحر | 32.8% | 25.9% | 28.1% | 28.9% | 26.7% |
| تحويل FCF | 217.8% | 188.8% | 157.6% | 155.8% | 182.1% |
| ربحية السهم المخففة | 3.43/sh | 3.10/sh | 3.93/sh | -4.38/sh | 3.45/sh |
| التوزيع للسهم | 2.15/sh | 2.27/sh | 2.32/sh | 2.38/sh | 2.47/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات4.29%
التوزيع/السهم2.47 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)173
الدخل السنوي التقديري427.40 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~23.3 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0.63 | 0.63 | — | 1.26 | 2.2% |
| 2025 | — | — | — | — | 2.47 | 4.8% |
| 2024 | — | — | — | — | 2.38 | 4.5% |
| 2023 | — | — | — | — | 2.32 | 4.1% |
| 2022 | — | — | — | — | 2.27 | 3.1% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.63 USD /سهم2026-07-02
Dتوزيع نقدي
0.63 USD /سهم2026-04-02
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2014-07-01
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2014-04-02
Dتوزيع نقدي
0.36 USD /سهم2013-12-31
Dتوزيع نقدي
0.35 USD /سهم2013-10-02
Dتوزيع نقدي
0.35 USD /سهم2013-07-02
Dتوزيع نقدي
0.35 USD /سهم2013-04-03
Dتوزيع نقدي
0.35 USD /سهم2013-01-02
Dتوزيع نقدي
0.34 USD /سهم2012-10-03
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
100.99 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
36.23 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
23.78 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
27.86 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
23.16 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة27.86 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.02%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.00%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Bristol-Myers Squibb بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 142.5K USD
- إجمالي العائد
- +231.4%(+73.1% التوزيعات · +158.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +6.4%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات31.5KUSD
الربح الرأسمالي68KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.