Automatic Data ProcessingAutomatic Data Processing
- السعر
- 241.37 USD
- القيمة العادلة
- 119.07 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −103%
- القيمة السوقية
- 96.48 مليار
- P/E
- 23.6×
- P/B
- 15.59×
- EV
- 102.20 مليار
- عائد التوزيع
- 2.49%
- ROE
- 65.9%
- هامش الصافي
- 19.8%
السعر الحالي241.37USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)119.07USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+102.7% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~50.7% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 153.98خصم التوزيعات 84.16
الفحص الصحي
46.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (65.9%).
المخاطر
- يتداول 102.7% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 15.6×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 18 سنة · FY2008–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 15.01 مليار | 16.50 مليار | 18.01 مليار | 19.20 مليار | 20.56 مليار |
| صافي الدخل | 2.60 مليار | 2.95 مليار | 3.41 مليار | 3.75 مليار | 4.08 مليار |
| هامش صافي الربح | 17.3% | 17.9% | 18.9% | 19.5% | 19.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.09 مليار | 3.10 مليار | 4.21 مليار | 4.16 مليار | 4.94 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 20.6% | 18.8% | 23.4% | 21.7% | 24.0% |
| النفقات الرأسمالية | — | 553.40 مليون | 571.60 مليون | 563.40 مليون | 547.00 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 3.09 مليار | 2.55 مليار | 3.64 مليار | 3.59 مليار | 4.39 مليار |
| هامش التدفق الحر | 20.6% | 15.4% | 20.2% | 18.7% | 21.4% |
| تحويل FCF | 119.0% | 86.3% | 106.6% | 95.8% | 107.7% |
| ربحية السهم المخففة | 6.50/sh | 7.38/sh | 8.54/sh | 9.39/sh | 10.21/sh |
| التوزيع للسهم | 3.94/sh | 4.15/sh | 4.76/sh | 5.46/sh | 6.00/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.49%
التوزيع/السهم6.00 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)41
الدخل السنوي التقديري246.05 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~40.2 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 1.70 | — | — | 1.70 | 0.8% |
| 2025 | — | — | — | — | 6.00 | 2.2% |
| 2024 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.54 | 5.46 | 1.9% |
| 2023 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.40 | 4.76 | 2.0% |
| 2022 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.25 | 4.15 | 1.7% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
1.70 USD /سهم2026-06-12
Dتوزيع نقدي
1.54 USD /سهم2024-12-13
Dتوزيع نقدي
1.40 USD /سهم2024-09-13
Dتوزيع نقدي
1.40 USD /سهم2024-06-14
Dتوزيع نقدي
1.40 USD /سهم2024-03-07
Dتوزيع نقدي
1.40 USD /سهم2023-12-07
Dتوزيع نقدي
1.25 USD /سهم2023-09-07
Dتوزيع نقدي
1.25 USD /سهم2023-06-08
Dتوزيع نقدي
1.25 USD /سهم2023-03-09
Dتوزيع نقدي
1.25 USD /سهم2022-12-08
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
153.98 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
84.16 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
58.25 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
118.36 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
89.88 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة119.07 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.35%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.84%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Automatic Data Processing بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 965.4K USD
- إجمالي العائد
- +2145.1%(+372.9% التوزيعات · +1772.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +12.6%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات160.4KUSD
الربح الرأسمالي762KUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.