AAPLالأسهم الأمريكيةنموالبرمجيات والخدمات
Apple Inc.
Apple Inc.
متوسط القيمة العادلة
192.47 USD
السعر الحالي
296.42 USD
العادلة
الآن
مبالغ في تقييمه
علاوة +54.0%· احتمال صعود -35.1%
مزيج من: التدفقات المخصومة · خصم التوزيعات · جراهام
الفحص الصحي
56.5
النتيجة العامة /100
القيمة0
المستقبل70
الأداء السابق95.8
الصحة المالية54.4
التوزيعات62.2
القيمة0/100
يتداول بنحو 54% فوق قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- -54%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- 59.05×
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل70/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (18 سنة)
- 17%
- نمو الأرباح سنوياً (18 سنة)
- 21.2%
الأداء السابق95.8/100
عوائد عالية الجودة — العائد على حقوق الملكية نحو 151.9%.
- العائد على حقوق الملكية
- 151.9%
- هامش صافي الربح
- 26.9%
- نمو الأرباح سنوياً (18 سنة)
- 21.2%
- سنوات الربحية
- 19/19
الصحة المالية54.4/100
الميزانية في وضع يمكن التحكم به.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 133.8%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- 85.1%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- No
- التدفق النقدي الحر
- Positive
التوزيعات62.2/100
العائد 0.35%، ويوزّع 13.8% من الأرباح.
- عائد التوزيعات
- 0.35%
- نسبة التوزيع
- 13.8%
- مغطّى بالتدفق النقدي الحر
- Yes
- سنوات التوزيع
- 13
- نمو التوزيعات
- —
نقاط القوة
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.35%).
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
- يتداول 54% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 59×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
عائد التوزيعات
+0.35%
دخل / سنة على سعر اليوم
أحدث توزيع لكل سهم
1.05 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)
33
الدخل السنوي التقديري
35.40 USD
تقدير متأخر من أحدث توزيع سنوي — بهذا المعدل، تسترد التوزيعات وحدها رأس مالك خلال ~282.5 سنوات. التوزيعات غير مضمونة ولا تشمل تغيّرات السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
وتيرة الاستثمار
الاستثمار السنوي
ألف ريال فقط لا غير
سنة البداية
إعادة استثمار التوزيعات
لو استثمرت 1,000.00 USD سنويًا ابتداءً من 1984، فإن قيمتها اليوم 25,740,722.87 USD. أودعت 43,000.00 USD خلال 43 سنوات. العائد الكلي: +59762.1% (+1287.0% التوزيعات، +58475.2% الربح الرأسمالي). العائد السنوي (IRR): +22.1%
المبلغ المستثمر
43,000.00 USD
التوزيعات
553,388.63 USD
الربح الرأسمالي
25,144,334.24 USD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
اضغط لتعديل الافتراضات
192.47 USD
نموذج خصم التوزيعات
اضغط لتعديل الافتراضات
11.41 USD
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
28.82 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
مستبعد — أرباح مُطبَّعة غير موجبة
غير متاح
متوسط القيمة العادلة192.47 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 12.48%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.65%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26 | 0.27 | — | — | 0.53 | 0.2% |
| 2025 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.03 | 0.4% |
| 2024 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.99 | 0.4% |
| 2023 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.95 | 0.5% |
| 2022 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.91 | 0.6% |
| 2021 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.87 | 0.6% |
| 2020 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.82 | 0.7% |
| 2019 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.75 | 1.3% |
| 2018 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.70 | 1.5% |
| 2017 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.62 | 1.5% |
| 2016 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.55 | 1.9% |
| 2015 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.51 | 1.8% |
| 2014 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.47 | 1.7% |
| 2013 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 2.3% |
| 2012 | — | — | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.9% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — |
| 2010 | — | — | — | — | — | — |
| 2009 | — | — | — | — | — | — |
| 2008 | — | — | — | — | — | — |
| 2007 | — | — | — | — | — | — |
أرقام رئيسية
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 365.82 مليار | 394.33 مليار | 383.29 مليار | 391.04 مليار | 416.16 مليار |
| صافي الدخل | 94.68 مليار | 99.80 مليار | 97.00 مليار | 93.74 مليار | 112.01 مليار |
| هامش صافي الربح | 25.9% | 25.3% | 25.3% | 24.0% | 26.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 104.04 مليار | 122.15 مليار | 110.54 مليار | 118.25 مليار | 111.48 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 28.4% | 31.0% | 28.8% | 30.2% | 26.8% |
| النفقات الرأسمالية | 11.09 مليار | 10.71 مليار | 10.96 مليار | 9.45 مليار | 12.71 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 92.95 مليار | 111.44 مليار | 99.58 مليار | 108.81 مليار | 98.77 مليار |
| هامش التدفق الحر | 25.4% | 28.3% | 26.0% | 27.8% | 23.7% |
| تحويل FCF | 98.2% | 111.7% | 102.7% | 116.1% | 88.2% |
| ربحية السهم المخففة | 6.45 | 6.80 | 6.60 | 6.38 | 7.63 |
| التوزيع للسهم | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.05 |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.27 USD /سهم2026-05-11
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2026-02-09
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2025-11-10
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2025-08-11
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2025-05-12
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2025-02-10
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2024-11-08
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2024-08-12
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2024-05-10
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2024-02-09
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2023-11-10
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2023-08-11
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2023-05-12
Dتوزيع نقدي
0.23 USD /سهم2023-02-10
Dتوزيع نقدي
0.23 USD /سهم2022-11-04
Dتوزيع نقدي
0.23 USD /سهم2022-08-05
Dتوزيع نقدي
0.23 USD /سهم2022-05-06
Dتوزيع نقدي
0.22 USD /سهم2022-02-04
Dتوزيع نقدي
0.22 USD /سهم2021-11-05
Dتوزيع نقدي
0.22 USD /سهم2021-08-06
Dتوزيع نقدي
0.22 USD /سهم2021-05-07
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2021-02-05
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2020-11-06
Sتجزئة سهم
4×2020-08-31
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2020-08-07
Dتوزيع نقدي
0.21 USD /سهم2020-05-08
Dتوزيع نقدي
0.19 USD /سهم2020-02-07
Dتوزيع نقدي
0.19 USD /سهم2019-11-07
Dتوزيع نقدي
0.19 USD /سهم2019-08-09
Dتوزيع نقدي
0.19 USD /سهم2019-05-10
Dتوزيع نقدي
0.18 USD /سهم2019-02-08
Dتوزيع نقدي
0.18 USD /سهم2018-11-08
Dتوزيع نقدي
0.18 USD /سهم2018-08-10
Dتوزيع نقدي
0.18 USD /سهم2018-05-11
Dتوزيع نقدي
0.16 USD /سهم2018-02-09
Dتوزيع نقدي
0.16 USD /سهم2017-11-10
Dتوزيع نقدي
0.16 USD /سهم2017-08-10
Dتوزيع نقدي
0.16 USD /سهم2017-05-11
Dتوزيع نقدي
0.14 USD /سهم2017-02-09
Dتوزيع نقدي
0.14 USD /سهم2016-11-03
Dتوزيع نقدي
0.14 USD /سهم2016-08-04
Dتوزيع نقدي
0.14 USD /سهم2016-05-05
Dتوزيع نقدي
0.13 USD /سهم2016-02-04
Dتوزيع نقدي
0.13 USD /سهم2015-11-05
Dتوزيع نقدي
0.13 USD /سهم2015-08-06
Dتوزيع نقدي
0.13 USD /سهم2015-05-07
Dتوزيع نقدي
0.12 USD /سهم2015-02-05
Dتوزيع نقدي
0.12 USD /سهم2014-11-06
Dتوزيع نقدي
0.12 USD /سهم2014-08-07
Sتجزئة سهم
7×2014-06-09
Dتوزيع نقدي
0.12 USD /سهم2014-05-08
Dتوزيع نقدي
0.11 USD /سهم2014-02-06
Dتوزيع نقدي
0.11 USD /سهم2013-11-06
Dتوزيع نقدي
0.11 USD /سهم2013-08-08
Dتوزيع نقدي
0.11 USD /سهم2013-05-09
Dتوزيع نقدي
0.09 USD /سهم2013-02-07
Dتوزيع نقدي
0.09 USD /سهم2012-11-07
Dتوزيع نقدي
0.09 USD /سهم2012-08-09
Sتجزئة سهم
2×2005-02-28
Sتجزئة سهم
2×2000-06-21
Sتجزئة سهم
2×1987-06-16
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.