Apple Inc.Apple Inc.
- السعر
- 313.39 USD
- القيمة العادلة
- 192.24 USD
- الخصم عن القيمة العادلة
- −63%
- القيمة السوقية
- 4.60 تريليون
- P/E
- 41.1×
- P/B
- 62.43×
- EV
- 4.67 تريليون
- عائد التوزيع
- 0.34%
- ROE
- 151.9%
- هامش الصافي
- 26.9%
السعر الحالي313.39USD
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)192.24USD
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+63.0% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~38.7% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 192.24
الفحص الصحي
56.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (151.9%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (0.34%).
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
- يتداول 63% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 62.4×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 19 سنة · FY2007–FY2025
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 365.82 مليار | 394.33 مليار | 383.29 مليار | 391.04 مليار | 416.16 مليار |
| صافي الدخل | 94.68 مليار | 99.80 مليار | 97.00 مليار | 93.74 مليار | 112.01 مليار |
| هامش صافي الربح | 25.9% | 25.3% | 25.3% | 24.0% | 26.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 104.04 مليار | 122.15 مليار | 110.54 مليار | 118.25 مليار | 111.48 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 28.4% | 31.0% | 28.8% | 30.2% | 26.8% |
| النفقات الرأسمالية | 11.09 مليار | 10.71 مليار | 10.96 مليار | 9.45 مليار | 12.71 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 92.95 مليار | 111.44 مليار | 99.58 مليار | 108.81 مليار | 98.77 مليار |
| هامش التدفق الحر | 25.4% | 28.3% | 26.0% | 27.8% | 23.7% |
| تحويل FCF | 98.2% | 111.7% | 102.7% | 116.1% | 88.2% |
| ربحية السهم المخففة | 6.45/sh | 6.80/sh | 6.60/sh | 6.38/sh | 7.63/sh |
| التوزيع للسهم | 0.99/sh | 1.01/sh | 1.02/sh | 1.04/sh | 1.05/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات0.34%
التوزيع/السهم1.05 USD
إذا استثمرت
USD
الأسهم (≈)31
الدخل السنوي التقديري32.55 USD
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~298.5 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (USD).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · USD
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26 | 0.27 | — | — | 0.53 | 0.2% |
| 2025 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.05 | 0.4% |
| 2024 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.04 | 0.5% |
| 2023 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 0.6% |
| 2022 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 1.01 | 0.7% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.27 USD /سهم2026-05-11
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2026-02-09
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2025-11-10
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2025-08-11
Dتوزيع نقدي
0.26 USD /سهم2025-05-12
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2025-02-10
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2024-11-08
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2024-08-12
Dتوزيع نقدي
0.25 USD /سهم2024-05-10
Dتوزيع نقدي
0.24 USD /سهم2024-02-09
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
192.24 USD
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
11.40 USD
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
28.82 USD
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
74.70 USD
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
58.17 USD
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة192.24 USD
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 12.49%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 12.65%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في Apple Inc. بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 43K إجمالي(1984 → اليوم · 43 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 27.2M USD
- إجمالي العائد
- +63115.6%(+1287.0% التوزيعات · +61828.6% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +22.2%
المبلغ المستثمر43KUSD
التوزيعات553.4KUSD
الربح الرأسمالي26.6MUSD
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.