شركة الشهيلي لصناعات المعادنALSHEHILI METAL
- السعر
- 56.05 SAR
- القيمة العادلة
- 56.45 SAR
- القيمة السوقية
- 140.13 مليون
- P/E
- 10.1×
- P/B
- 1.60×
- EV
- 139.24 مليون
- عائد التوزيع
- 3.57%
- ROE
- 15.8%
- هامش الصافي
- 16.3%
السعر الحالي56.05SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)56.45SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-0.7% تحت القيمة العادلةيتداول قريباً من القيمة العادلة.
وسيطجراهام 64.5الدخل المتبقي 56.45قوة الأرباح 50.32
الفحص الصحي
66.4
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (15.8%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (3.57%).
المخاطر
—
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 2 سنتين · FY2024–FY2025
| البند | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|
| الإيرادات | 66.64 مليون | 84.82 مليون |
| صافي الدخل | 12.17 مليون | 13.83 مليون |
| هامش صافي الربح | 18.3% | 16.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 2.01 مليون | -15.53 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 3.0% | -18.3% |
| النفقات الرأسمالية | — | — |
| التدفق النقدي الحر | 2.01 مليون | -15.53 مليون |
| هامش التدفق الحر | 3.0% | -18.3% |
| تحويل FCF | 16.5% | -112.3% |
| ربحية السهم المخففة | 4.87/sh | 5.53/sh |
| التوزيع للسهم | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات3.57%
التوزيع/السهم2.00
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)178
الدخل السنوي التقديري356.00
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~28.0 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00 | — | — | — | 2.00 | 3.6% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
2.00 /سهم2026-01-12
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
64.50
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
56.45
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
50.32
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة56.45
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.32%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الشهيلي لصناعات المعادن بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 2K إجمالي(2025 → اليوم · 2 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.8K SAR
- إجمالي العائد
- -11.3%(+3.1% التوزيعات · -14.3% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -12.7%
المبلغ المستثمر2KSAR
التوزيعات61SAR
الربح الرأسمالي-287SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.