شركة البحوث الرقميةDRC
- السعر
- 34.80 SAR
- القيمة العادلة
- 26.27 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −32%
- القيمة السوقية
- 58.73 مليون
- P/B
- 1.86×
- EV
- 44.95 مليون
- ROE
- -16.7%
- هامش الصافي
- -11.1%
السعر الحالي34.8SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)26.27SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+32.5% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~24.5% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 70.01جراهام 30.52الدخل المتبقي 22.02قوة الأرباح 21.07
الفحص الصحي
41.9
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 32.5% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- يحقق خسائر حالياً.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 3 سنوات · FY2023–FY2025
| البند | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 54.29 مليون | 63.05 مليون | 47.29 مليون |
| صافي الدخل | 10.53 مليون | 5.93 مليون | -5.26 مليون |
| هامش صافي الربح | 19.4% | 9.4% | -11.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.30 مليون | 13.53 مليون | 1.94 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 17.1% | 21.5% | 4.1% |
| النفقات الرأسمالية | 277.1 ألف | 331.6 ألف | 3.37 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 9.03 مليون | 13.20 مليون | -1.43 مليون |
| هامش التدفق الحر | 16.6% | 20.9% | -3.0% |
| تحويل FCF | 85.7% | 222.6% | -27.2% |
| ربحية السهم المخففة | 6.24/sh | 3.51/sh | -3.12/sh |
| التوزيع للسهم | — | 2.37/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | 2.37 | 3.0% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
70.01
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
30.52
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
22.02
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
21.07
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة26.27
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.84%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة البحوث الرقمية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 3K إجمالي(2024 → اليوم · 3 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 2.1K SAR
- إجمالي العائد
- -29.6%(+2.0% التوزيعات · -31.6% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -23.8%
المبلغ المستثمر3KSAR
التوزيعات61SAR
الربح الرأسمالي-949SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
كبار المساهمين
كما في 2026-06-16المساهمون المُفصح عنهم عند حد الإبلاغ 5% فأكثر.
منصور عايض حسن القحطاني
18.45%
وليد خالد احمد السليمان
15.67%
عبدالعزيز سعود متعب السبهان
8.78%
شركة الابحاث الرقمية
8.08%
محمد احمد عبدالله القريشي
5.86%
احمد محمد احمد القريشي
5.84%
إجمالي المُفصح عنه62.68%
تُفصح تداول السعودية عن المساهمين الذين تبلغ حصصهم 5% فأكثر فقط؛ ولا يُفصح عن الحصص الأصغر.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.