9621نمومضاربة
شركة الأبحاث الرقمية
DRC
⚠ تحتاج الى فحص · Needs due diligence
متوسط القيمة العادلة
—
السعر الحالي
34.80
لا توجد بيانات كافية لحساب القيمة العادلة بعد. أضف أحدث القوائم المالية السنوية في نظام هجرس.
الفحص الصحي
50
النتيجة العامة /100
القيمة50
المستقبل40
الأداء السابق33.3
الصحة المالية76.7
التوزيعات0
القيمة50/100
يتداول تقريباً عند قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- 0%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل40/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (2 سنة)
- -6.7%
- نمو الأرباح سنوياً (2 سنة)
- —
الأداء السابق33.3/100
تاريخ تشغيلي مستقر ومربح.
- العائد على حقوق الملكية
- -16.7%
- هامش صافي الربح
- -11.1%
- نمو الأرباح سنوياً (2 سنة)
- —
- سنوات الربحية
- 2/3
الصحة المالية76.7/100
ميزانية قوية — النقد يغطي إجمالي الدين.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 25.9%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- -43.6%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- Yes
- التدفق النقدي الحر
- Negative
التوزيعات0/100
لا يوزّع أرباحاً.
- عائد التوزيعات
- —
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يحقق خسائر حالياً.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2024، فإن قيمتها اليوم 2,111.21. أودعت 3,000.00 خلال 3 سنوات. العائد الكلي: -29.6% (+2.0% التوزيعات، -31.6% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
3,000.00 SAR
التوزيعات
60.66 SAR
الربح الرأسمالي
-949.45 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
متوسط القيمة العادلة—
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.50%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | 2.37 | 2.37 | 3.0% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — |
أرقام رئيسية
| البند | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 54.29 مليون | 63.05 مليون | 47.29 مليون |
| صافي الدخل | 10.53 مليون | 5.93 مليون | -5.26 مليون |
| هامش صافي الربح | 19.4% | 9.4% | -11.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.30 مليون | 13.53 مليون | 1.94 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 17.1% | 21.5% | 4.1% |
| النفقات الرأسمالية | 277.1 ألف | 331.6 ألف | 3.37 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 9.03 مليون | 13.20 مليون | -1.43 مليون |
| هامش التدفق الحر | 16.6% | 20.9% | -3.0% |
| تحويل FCF | 85.7% | 222.6% | -27.2% |
| ربحية السهم المخففة | 6.24 | 3.51 | -3.12 |
| التوزيع للسهم | 0.00 | 2.37 | 0.00 |
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.