شركة الرياض للحديدRIYADH STEEL
- السعر
- 1.42 SAR
- القيمة العادلة
- 1.15 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −23%
- القيمة السوقية
- 99.40 مليون
- P/E
- 17.4×
- P/B
- 1.20×
- EV
- 98.77 مليون
- ROE
- 6.9%
- هامش الصافي
- 4.4%
السعر الحالي1.42SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)1.15SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+23.1% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~18.8% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 2.49جراهام 1.5الدخل المتبقي 0.65قوة الأرباح 0.81
الفحص الصحي
53.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- ميزانية صحية.
المخاطر
- يتداول 23.1% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 145.47 مليون | 132.41 مليون | 155.90 مليون | 129.39 مليون |
| صافي الدخل | 5.09 مليون | 11.14 مليون | 2.00 مليون | 5.72 مليون |
| هامش صافي الربح | 3.5% | 8.4% | 1.3% | 4.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 9.40 مليون | -1.29 مليون | 25.59 مليون | 14.89 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 6.5% | -1.0% | 16.4% | 11.5% |
| النفقات الرأسمالية | 661.6 ألف | 2.70 مليون | 1.92 مليون | 367.9 ألف |
| التدفق النقدي الحر | 8.73 مليون | -3.99 مليون | 23.67 مليون | 14.52 مليون |
| هامش التدفق الحر | 6.0% | -3.0% | 15.2% | 11.2% |
| تحويل FCF | 171.5% | -35.8% | 1,184.1% | 254.0% |
| ربحية السهم المخففة | 0.07/sh | 0.16/sh | 0.03/sh | 0.08/sh |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
إجراءات الشركة
Sتجزئة سهم
10×2024-09-25
Sتجزئة سهم
1.4×2024-07-01
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
2.49
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
1.50
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
0.65
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
0.81
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة1.15
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.94%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الرياض للحديد بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 4K إجمالي(2023 → اليوم · 4 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 3.5K SAR
- إجمالي العائد
- -13.1%(0.0% التوزيعات · -13.1% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -7.2%
المبلغ المستثمر4KSAR
التوزيعات0SAR
الربح الرأسمالي-523SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.