شركة لانا الطبيةLANA
- السعر
- 2.95 SAR
- القيمة العادلة
- 0.51 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −478%
- القيمة السوقية
- 159.30 مليون
- P/E
- 59.1×
- P/B
- 2.45×
- EV
- 183.84 مليون
- ROE
- 4.1%
- هامش الصافي
- 2.9%
السعر الحالي2.95SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)0.51SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+478.2% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~82.7% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطجراهام 1.21الدخل المتبقي 0.23قوة الأرباح 0.51
الفحص الصحي
23.9
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
—
المخاطر
- يتداول 478.2% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 40.80 مليون | 48.63 مليون | 84.09 مليون | 92.30 مليون |
| صافي الدخل | 5.49 مليون | -1.93 مليون | 12.46 مليون | 2.70 مليون |
| هامش صافي الربح | 13.5% | -4.0% | 14.8% | 2.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.60 مليون | 1.02 مليون | 393.2 ألف | -5.64 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 13.7% | 2.1% | 0.5% | -6.1% |
| النفقات الرأسمالية | — | 3.66 مليون | 4.12 مليون | 4.73 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 5.60 مليون | -2.64 مليون | -3.73 مليون | -10.37 مليون |
| هامش التدفق الحر | 13.7% | -5.4% | -4.4% | -11.2% |
| تحويل FCF | 101.9% | -136.9% | -29.9% | -384.5% |
| ربحية السهم المخففة | 0.10/sh | -0.04/sh | 0.23/sh | 0.05/sh |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
إجراءات الشركة
Sتجزئة سهم
10×2025-11-13
Sتجزئة سهم
1.5×2025-03-26
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
1.21
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
0.23
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
0.51
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة0.51
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.67%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة لانا الطبية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 4K إجمالي(2023 → اليوم · 4 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 5.1K SAR
- إجمالي العائد
- +26.4%(0.0% التوزيعات · +26.4% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +12.5%
المبلغ المستثمر4KSAR
التوزيعات0SAR
الربح الرأسمالي1.1KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
كبار المساهمين
كما في 2026-06-16المساهمون المُفصح عنهم عند حد الإبلاغ 5% فأكثر.
محمد عبدالله عبدالرحمن الشيحه
20.00%
سلمان صالح ابراهيم الفوزان
18.40%
خالد صالح ابراهيم الفوزان
18.40%
إجمالي المُفصح عنه56.80%
تُفصح تداول السعودية عن المساهمين الذين تبلغ حصصهم 5% فأكثر فقط؛ ولا يُفصح عن الحصص الأصغر.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.