9580نمونمو
شركة الراشد للصناعة
ALRASHID INDUSTRIAL
متوسط القيمة العادلة
86.70 SAR
السعر الحالي
50.45
العادلة
الآن
مقوّم بأقل من قيمته
خصم +41.8%· احتمال صعود +71.8%
مزيج من: التدفقات المخصومة · خصم التوزيعات · جراهام
الفحص الصحي
85.7
النتيجة العامة /100
القيمة91.8
المستقبل70
الأداء السابق97.7
الصحة المالية96.7
التوزيعات72.4
القيمة91.8/100
يتداول بنحو 41.8% دون قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- 41.8%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل70/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (2 سنة)
- 14.5%
- نمو الأرباح سنوياً (2 سنة)
- 45.2%
الأداء السابق97.7/100
عوائد عالية الجودة — العائد على حقوق الملكية نحو 23.3%.
- العائد على حقوق الملكية
- 23.3%
- هامش صافي الربح
- 22.8%
- نمو الأرباح سنوياً (2 سنة)
- 45.2%
- سنوات الربحية
- 3/3
الصحة المالية96.7/100
ميزانية قوية — النقد يغطي إجمالي الدين.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 1.4%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- -13.5%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- Yes
- التدفق النقدي الحر
- Positive
التوزيعات72.4/100
العائد 1.98%، ويوزّع 22.9% من الأرباح.
- عائد التوزيعات
- 1.98%
- نسبة التوزيع
- 22.9%
- مغطّى بالتدفق النقدي الحر
- Yes
- سنوات التوزيع
- 3
- نمو التوزيعات
- —
نقاط القوة
- يتداول 41.8% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (1.98%).
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
—
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
عائد التوزيعات
+1.98%
دخل / سنة على سعر اليوم
أحدث توزيع لكل سهم
1.00
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)
198
الدخل السنوي التقديري
198.20 SAR
تقدير متأخر من أحدث توزيع سنوي — بهذا المعدل، تسترد التوزيعات وحدها رأس مالك خلال ~50.5 سنوات. التوزيعات غير مضمونة ولا تشمل تغيّرات السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2023، فإن قيمتها اليوم 5,428.07. أودعت 4,000.00 خلال 4 سنوات. العائد الكلي: +35.7% (+4.0% التوزيعات، +31.7% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
4,000.00 SAR
التوزيعات
161.37 SAR
الربح الرأسمالي
1,266.71 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
اضغط لتعديل الافتراضات
261.68 SAR
نموذج خصم التوزيعات
اضغط لتعديل الافتراضات
86.70 SAR
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
42.86 SAR
متوسط القيمة العادلة86.70 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 4.19%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 4.19%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 0.50 | — | 0.50 | 1.00 | 2.7% |
| 2023 | — | 0.38 | — | 0.38 | 0.75 | 2.1% |
| 2022 | — | 0.50 | — | 0.50 | 1.00 | — |
أرقام رئيسية
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 116.50 مليون | 135.03 مليون | 152.74 مليون |
| صافي الدخل | 16.55 مليون | 22.29 مليون | 34.89 مليون |
| هامش صافي الربح | 14.2% | 16.5% | 22.8% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 28.93 مليون | 33.99 مليون | 46.68 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 24.8% | 25.2% | 30.6% |
| النفقات الرأسمالية | 9.14 مليون | 13.78 مليون | 27.72 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 19.78 مليون | 20.21 مليون | 18.96 مليون |
| هامش التدفق الحر | 17.0% | 15.0% | 12.4% |
| تحويل FCF | 119.5% | 90.7% | 54.3% |
| ربحية السهم المخففة | 2.07 | 2.79 | 4.36 |
| التوزيع للسهم | 1.00 | 0.75 | 1.00 |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.70 SAR /سهم2026-04-06
Dتوزيع نقدي
0.70 SAR /سهم2025-09-02
Dتوزيع نقدي
1.25 SAR /سهم2025-06-03
Dتوزيع نقدي
1.00 SAR /سهم2024-06-23
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.