9579نمومتوازن
شركة البخور الذكي للتجارة
IOUD
متوسط القيمة العادلة
34.94 SAR
السعر الحالي
29.98
العادلة
الآن
مقوّم بأقل من قيمته
خصم +14.2%· احتمال صعود +16.6%
مزيج من: جراهام
الفحص الصحي
49.6
النتيجة العامة /100
القيمة64.2
المستقبل36.5
الأداء السابق53.3
الصحة المالية44.5
التوزيعات0
القيمة64.2/100
يتداول بنحو 14.2% دون قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- 14.2%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل36.5/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (3 سنة)
- 6.7%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 3.2%
الأداء السابق53.3/100
تاريخ تشغيلي مستقر ومربح.
- العائد على حقوق الملكية
- 8.1%
- هامش صافي الربح
- 14.6%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 3.2%
- سنوات الربحية
- 4/4
الصحة المالية44.5/100
الميزانية في وضع يمكن التحكم به.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 53.2%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- 39.7%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- No
- التدفق النقدي الحر
- Negative
التوزيعات0/100
لا يوزّع أرباحاً.
- عائد التوزيعات
- —
نقاط القوة
- يتداول 14.2% دون القيمة العادلة المقدّرة.
المخاطر
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2023، فإن قيمتها اليوم 3,108.40. أودعت 4,000.00 خلال 4 سنوات. العائد الكلي: -22.3% (0.0% التوزيعات، -22.3% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
4,000.00 SAR
التوزيعات
0.00 SAR
الربح الرأسمالي
-891.60 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
34.94 SAR
متوسط القيمة العادلة34.94 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 5.61%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 5.61%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
أرقام رئيسية
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23.09 مليون | 25.20 مليون | 26.69 مليون | 28.05 مليون |
| صافي الدخل | 3.72 مليون | 5.28 مليون | 4.74 مليون | 4.10 مليون |
| هامش صافي الربح | 16.1% | 20.9% | 17.8% | 14.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | -747.2 ألف | -3.89 مليون | 47.9 ألف | 2.55 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | -3.2% | -15.4% | 0.2% | 9.1% |
| النفقات الرأسمالية | 5.29 مليون | 4.43 مليون | 4.88 مليون | 3.00 مليون |
| التدفق النقدي الحر | -6.04 مليون | -8.32 مليون | -4.83 مليون | -456.2 ألف |
| هامش التدفق الحر | -26.2% | -33.0% | -18.1% | -1.6% |
| تحويل FCF | -162.2% | -157.7% | -101.9% | -11.1% |
| ربحية السهم المخففة | 1.91 | 2.71 | 2.43 | 2.10 |
| التوزيع للسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إجراءات الشركة
Sتجزئة سهم
1.2×2024-08-18
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.