شركة بلدي للدواجنBALADY
- السعر
- 123.00 SAR
- القيمة العادلة
- 171.16 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +28%
- القيمة السوقية
- 808.11 مليون
- P/E
- 6.8×
- P/B
- 2.62×
- EV
- 785.52 مليون
- عائد التوزيع
- 2.44%
- ROE
- 38.2%
- هامش الصافي
- 13.3%
السعر الحالي123SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)171.16SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-28.1% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~39.2% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 179.59جراهام 134.45الدخل المتبقي 209.01قوة الأرباح 162.72
الفحص الصحي
75.5
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 28.1% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- عائد قوي على حقوق الملكية (38.2%).
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (2.44%).
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
—
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 3 سنوات · FY2022–FY2024
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 641.28 مليون | 760.97 مليون | 887.12 مليون |
| صافي الدخل | 85.10 مليون | 100.91 مليون | 118.11 مليون |
| هامش صافي الربح | 13.3% | 13.3% | 13.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 83.00 مليون | 110.26 مليون | 131.02 مليون |
| هامش التدفق التشغيلي | 12.9% | 14.5% | 14.8% |
| النفقات الرأسمالية | 17.51 مليون | 33.49 مليون | 137.20 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 65.49 مليون | 76.77 مليون | -6.18 مليون |
| هامش التدفق الحر | 10.2% | 10.1% | -0.7% |
| تحويل FCF | 76.9% | 76.1% | -5.2% |
| ربحية السهم المخففة | 12.95/sh | 15.36/sh | 17.98/sh |
| التوزيع للسهم | 2.73/sh | 4.00/sh | 3.00/sh |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.44%
التوزيع/السهم3.00
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)81
الدخل السنوي التقديري242.97
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~41.0 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | 1.00 | 2.00 | — | 3.00 | 1.0% |
| 2023 | — | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.9% |
| 2022 | — | — | — | — | 2.73 | — |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
2.00 /سهم2024-08-04
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2024-04-01
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2023-12-03
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2023-09-04
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2023-07-23
Dتوزيع نقدي
1.00 /سهم2023-04-02
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
179.59
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
42.28
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
134.45
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
209.01
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
162.72
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2024 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة171.16
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.31%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة بلدي للدواجن بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 4K إجمالي(2023 → اليوم · 4 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 3.2K SAR
- إجمالي العائد
- -19.2%(+1.8% التوزيعات · -21.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -11.2%
المبلغ المستثمر4KSAR
التوزيعات71SAR
الربح الرأسمالي-841SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
كبار المساهمين
كما في 2026-06-16المساهمون المُفصح عنهم عند حد الإبلاغ 5% فأكثر.
شركة المنجم للاغذيه شركة مساهمة مدرجه
40.00%
حصه سيف سعد الشهراني
9.40%
محمد عبدالله بثيع العواشز
9.40%
عبدالرحمن علي سعيد ال محي
9.40%
عبدالرحمن سعد مفرح الشهراني
9.29%
تركي عبدالله هشبل الشهراني
9.22%
الشركة السعودية للصناعات المتطورة
5.00%
إجمالي المُفصح عنه91.71%
تُفصح تداول السعودية عن المساهمين الذين تبلغ حصصهم 5% فأكثر فقط؛ ولا يُفصح عن الحصص الأصغر.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.