4300تاسيمتوازن
شركة دار الأركان للتطوير العقاري
Dar Alarkan Real Estate Develop
متوسط القيمة العادلة
22.05 SAR
السعر الحالي
17.51
العادلة
الآن
مقوّم بأقل من قيمته
خصم +20.6%· احتمال صعود +25.9%
مزيج من: جراهام
الفحص الصحي
64.8
النتيجة العامة /100
القيمة70.6
المستقبل70
الأداء السابق73.5
الصحة المالية45
التوزيعات0
القيمة70.6/100
يتداول بنحو 20.6% دون قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- 20.6%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل70/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (3 سنة)
- -0.2%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 36.9%
الأداء السابق73.5/100
تاريخ تشغيلي مستقر ومربح.
- العائد على حقوق الملكية
- 5.1%
- هامش صافي الربح
- 29.1%
- نمو الأرباح سنوياً (3 سنة)
- 36.9%
- سنوات الربحية
- 4/4
الصحة المالية45/100
الميزانية في وضع يمكن التحكم به.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 71.4%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- 37.7%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- No
- التدفق النقدي الحر
- Negative
التوزيعات0/100
لا يوزّع أرباحاً.
- عائد التوزيعات
- —
نقاط القوة
- يتداول 20.6% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
—
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2010، فإن قيمتها اليوم 31,017.61. أودعت 17,000.00 خلال 17 سنوات. العائد الكلي: +82.5% (0.0% التوزيعات، +82.5% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
17,000.00 SAR
التوزيعات
0.00 SAR
الربح الرأسمالي
14,017.61 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
22.05 SAR
متوسط القيمة العادلة22.05 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 5.97%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 5.97%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
أرقام رئيسية
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.93 مليار | 2.71 مليار | 3.76 مليار | 3.90 مليار |
| صافي الدخل | 441.72 مليون | 610.76 مليون | 806.84 مليون | 1.13 مليار |
| هامش صافي الربح | 11.3% | 22.6% | 21.5% | 29.1% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 460.06 مليون | 1.43 مليار | 814.47 مليون | -3.32 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | 11.7% | 52.7% | 21.7% | -85.1% |
| النفقات الرأسمالية | 21.24 مليون | 19.32 مليون | 9.42 مليون | 3.63 مليون |
| التدفق النقدي الحر | 438.82 مليون | 1.41 مليار | 805.05 مليون | -3.32 مليار |
| هامش التدفق الحر | 11.2% | 52.0% | 21.4% | -85.2% |
| تحويل FCF | 99.3% | 230.4% | 99.8% | -293.0% |
| ربحية السهم المخففة | 0.41 | 0.57 | 0.75 | 1.05 |
| التوزيع للسهم | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.50 SAR /سهم2018-05-16
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.