شركة ذيب لتأجير السياراتTheeb
- السعر
- 25.70 SAR
- القيمة العادلة
- 29.76 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +14%
- القيمة السوقية
- 1.70 مليار
- P/E
- 9.4×
- P/B
- 1.85×
- EV
- 3.67 مليار
- عائد التوزيع
- 5.68%
- ROE
- 19.7%
- هامش الصافي
- 12.0%
السعر الحالي25.7SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)29.76SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-13.6% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~15.8% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطخصم التوزيعات 32.86جراهام 29.03الدخل المتبقي 30.48قوة الأرباح 25.73
الفحص الصحي
48.1
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 13.6% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- عائد قوي على حقوق الملكية (19.7%).
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (5.68%).
المخاطر
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 967.97 مليون | 1.14 مليار | 1.30 مليار | 1.50 مليار | — |
| صافي الدخل | 193.11 مليون | 142.07 مليون | 182.71 مليون | 180.26 مليون | 169.40 مليون |
| هامش صافي الربح | 19.9% | 12.5% | 14.0% | 12.0% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | -65.92 مليون | -88.26 مليون | -38.74 مليون | -300.19 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | -6.8% | -7.8% | -3.0% | -20.1% | — |
| النفقات الرأسمالية | 5.35 مليون | 10.81 مليون | 12.20 مليون | 10.51 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | -71.27 مليون | -99.08 مليون | -50.95 مليون | -310.71 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | -7.4% | -8.7% | -3.9% | -20.8% | — |
| تحويل FCF | -36.9% | -69.7% | -27.9% | -172.4% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.93/sh | 2.15/sh | 2.77/sh | 2.73/sh | 2.57/sh |
| التوزيع للسهم | 1.40/sh | 1.19/sh | 1.26/sh | 1.46/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات5.68%
التوزيع/السهم1.46
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)389
الدخل السنوي التقديري567.94
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~17.6 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 1.46 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 1.26 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 1.19 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 1.40 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
32.86
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
29.03
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
30.48
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
25.73
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة29.76
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.58%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 29.76
Aljazira Capital
حتى 2023-11-15 · Theeb Rent a Car Co. - Results Flash Note Q3-23
زيادة الوزن
72.10
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة ذيب لتأجير السيارات بانتظام؟
سنة البداية
لا يوجد سجل كافٍ للمحاكاة.
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.