جريرJarir Marketing Co.
- السعر
- 16.34 SAR
- القيمة العادلة
- 28.87 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +43%
- القيمة السوقية
- 19.61 مليار
- P/E
- 18.7×
- P/B
- 11.13×
- EV
- 20.08 مليار
- عائد التوزيع
- 5.26%
- ROE
- 59.5%
- هامش الصافي
- 9.2%
السعر الحالي16.34SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)28.87SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-43.4% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~76.7% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 35.51خصم التوزيعات 22.22
الفحص الصحي
56.4
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 43.4% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- عائد قوي على حقوق الملكية (59.5%).
المخاطر
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 11.1×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9.39 مليار | 10.59 مليار | 10.62 مليار | 11.37 مليار | — |
| صافي الدخل | 969.76 مليون | 973.04 مليون | 973.96 مليون | 1.05 مليار | 1.09 مليار |
| هامش صافي الربح | 10.3% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 998.60 مليون | 688.81 مليون | 1.11 مليار | 1.46 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 10.6% | 6.5% | 10.5% | 12.8% | — |
| النفقات الرأسمالية | 50.50 مليون | 43.29 مليون | 62.72 مليون | 83.75 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 948.10 مليون | 645.52 مليون | 1.05 مليار | 1.37 مليار | — |
| هامش التدفق الحر | 10.1% | 6.1% | 9.9% | 12.1% | — |
| تحويل FCF | 97.8% | 66.3% | 107.9% | 130.9% | — |
| ربحية السهم المخففة | 0.81/sh | 0.81/sh | 0.81/sh | 0.87/sh | 0.90/sh |
| التوزيع للسهم | 0.77/sh | 0.83/sh | 0.83/sh | 0.86/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات5.26%
التوزيع/السهم0.86
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)611
الدخل السنوي التقديري525.46
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~19.0 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | 0.47 | — | — | 0.47 | 3.2% |
| 2025 | — | 0.42 | 0.16 | 0.28 | 0.86 | 6.7% |
| 2024 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.83 | 6.1% |
| 2023 | 0.22 | 0.21 | 0.15 | 0.25 | 0.83 | 5.4% |
| 2022 | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.77 | 4.4% |
إجراءات الشركة
Dتوزيع نقدي
0.21 /سهم2026-06-02
Dتوزيع نقدي
0.26 /سهم2026-04-07
Dتوزيع نقدي
0.28 /سهم2025-11-11
Dتوزيع نقدي
0.16 /سهم2025-08-12
Dتوزيع نقدي
0.19 /سهم2025-05-13
Dتوزيع نقدي
0.23 /سهم2025-04-08
Dتوزيع نقدي
0.26 /سهم2024-11-12
Dتوزيع نقدي
0.15 /سهم2024-08-13
Dتوزيع نقدي
0.19 /سهم2024-05-21
Dتوزيع نقدي
0.23 /سهم2024-03-12
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
35.51
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
22.22
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
5.32
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
20.05
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
12.15
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة28.87
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 6.99%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 7.06%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 7.50%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 10
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 28.87
Aljazira Capital
حتى 2023-10-16 · Jarir Marketing Co. - Investment Update
زيادة الوزن
17.90
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في جرير بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 31.6K SAR
- إجمالي العائد
- +85.7%(+27.4% التوزيعات · +58.3% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +7.2%
المبلغ المستثمر17KSAR
التوزيعات4.7KSAR
الربح الرأسمالي9.9KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.