4030تاسيمتوازن
التعاونية للتأمين
Tawuniya
متوسط القيمة العادلة
25.86 SAR
السعر الحالي
34.02
العادلة
الآن
مبالغ في تقييمه
علاوة +31.5%· احتمال صعود -24.0%
مزيج من: خصم التوزيعات · جراهام
الفحص الصحي
46.4
النتيجة العامة /100
القيمة18.5
المستقبل40
الأداء السابق71.8
الصحة المالية37.1
التوزيعات64.4
القيمة18.5/100
يتداول بنحو 31.5% فوق قيمته العادلة المقدّرة.
- الخصم عن القيمة العادلة
- -31.5%
- السعر إلى القيمة الدفترية
- —
- موثوقية القيمة العادلة
- —
المستقبل40/100
يُتوقع نمو متواضع بنحو 8% سنوياً.
- النمو المتوقع (الإيرادات)
- 8%
- نمو الإيرادات سنوياً (4 سنة)
- —
- نمو الأرباح سنوياً (4 سنة)
- —
الأداء السابق71.8/100
عوائد عالية الجودة — العائد على حقوق الملكية نحو 15.9%.
- العائد على حقوق الملكية
- 15.9%
- هامش صافي الربح
- 23.5%
- نمو الأرباح سنوياً (4 سنة)
- —
- سنوات الربحية
- 4/5
الصحة المالية37.1/100
الميزانية في وضع يمكن التحكم به.
- الدين إلى حقوق الملكية
- 80.2%
- صافي الدين إلى حقوق الملكية
- 73.1%
- النقد يغطي إجمالي الدين
- No
- التدفق النقدي الحر
- Negative
التوزيعات64.4/100
العائد 2.35%، ويوزّع 30.4% من الأرباح.
- عائد التوزيعات
- 2.35%
- نسبة التوزيع
- 30.4%
- مغطّى بالتدفق النقدي الحر
- No
- سنوات التوزيع
- 4
- نمو التوزيعات
- —
نقاط القوة
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (2.35%).
المخاطر
- يتداول 31.5% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
عائد التوزيعات
+2.35%
دخل / سنة على سعر اليوم
أحدث توزيع لكل سهم
0.80
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)
293
الدخل السنوي التقديري
235.20 SAR
تقدير متأخر من أحدث توزيع سنوي — بهذا المعدل، تسترد التوزيعات وحدها رأس مالك خلال ~42.5 سنوات. التوزيعات غير مضمونة ولا تشمل تغيّرات السعر.
محاكي الثروة التاريخي
استثمر مبلغًا ثابتًا كل سنة وانظر كم تساوي اليوم.
ألف ريال فقط لا غير
لو استثمرت 1,000.00 سنويًا ابتداءً من 2010، فإن قيمتها اليوم 106,977.99. أودعت 17,000.00 خلال 17 سنوات. العائد الكلي: +529.3% (+29.7% التوزيعات، +499.6% الربح الرأسمالي).
المبلغ المستثمر
17,000.00 SAR
التوزيعات
5,046.69 SAR
الربح الرأسمالي
84,931.30 SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعات— الشرطات = أساس التكلفةاضغط على العمود لعرض الأرقام
أسعار معدّلة للتجزئة؛ التوزيعات تُؤخذ نقدًا (دون إعادة استثمار). الأداء السابق ليس توقعًا للمستقبل.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (خصم التوزيعات، جراهام).
التدفقات النقدية المخصومة
مستبعد — تدفق نقدي حر غير موجب
غير متاح
نموذج خصم التوزيعات
اضغط لتعديل الافتراضات
20.41 SAR
رقم جراهام
اضغط لتعديل الافتراضات
31.32 SAR
متوسط القيمة العادلة25.86 SAR
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.04%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 7.04%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | 0.40 | — | 0.40 | 0.80 | 3.1% |
| 2024 | — | 0.22 | — | 0.22 | 0.44 | 2.0% |
| 2023 | — | 0.13 | — | 0.13 | 0.27 | 1.6% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | 0.43 | — | 0.43 | 0.85 | 5.3% |
أرقام رئيسية
| البند | FY'21 | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 0 | 8.58 مليار | 8.78 مليار | 9.48 مليار | 10.35 مليار |
| صافي الدخل | 0 | 1.04 مليار | 1.61 مليار | 2.17 مليار | 2.43 مليار |
| هامش صافي الربح | — | 12.1% | 18.4% | 22.9% | 23.5% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 0 | 1.99 مليار | 3.56 مليار | 3.41 مليار | 3.21 مليار |
| هامش التدفق التشغيلي | — | 23.2% | 40.6% | 35.9% | 31.1% |
| النفقات الرأسمالية | 0 | 1.31 مليار | 1.65 مليار | 5.48 مليار | 4.25 مليار |
| التدفق النقدي الحر | 0 | 679.18 مليون | 1.91 مليار | -2.07 مليار | -1.04 مليار |
| هامش التدفق الحر | — | 7.9% | 21.8% | -21.9% | -10.0% |
| تحويل FCF | — | 65.2% | 118.6% | -95.6% | -42.6% |
| ربحية السهم المخففة | 0.00 | 1.13 | 1.75 | 2.35 | 2.63 |
| التوزيع للسهم | 0.85 | 0.00 | 0.27 | 0.44 | 0.80 |
إجراءات الشركة
Sتجزئة سهم
1.25×2025-06-30
Dتوزيع نقدي
0.80 SAR /سهم2025-06-30
Dتوزيع نقدي
0.44 SAR /سهم2024-06-05
Sتجزئة سهم
1.5×2023-06-20
Dتوزيع نقدي
0.40 SAR /سهم2023-06-20
Sتجزئة سهم
1.25×2022-05-17
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2021-10-06
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2021-04-27
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2020-10-06
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2020-04-21
Dتوزيع نقدي
0.21 SAR /سهم2019-10-14
Dتوزيع نقدي
0.64 SAR /سهم2019-04-15
Dتوزيع نقدي
0.64 SAR /سهم2018-04-18
Dتوزيع نقدي
1.07 SAR /سهم2017-01-17
Dتوزيع نقدي
1.07 SAR /سهم2016-04-07
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2015-04-02
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2014-04-01
Dتوزيع نقدي
0.21 SAR /سهم2012-04-23
Dتوزيع نقدي
0.43 SAR /سهم2011-03-30
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.