شركة مصنع جمجوم للأدويةJamjoom Pharma
- السعر
- 160.40 SAR
- القيمة العادلة
- 57.12 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −181%
- القيمة السوقية
- 11.23 مليار
- P/E
- 24.2×
- P/B
- 6.54×
- EV
- 10.89 مليار
- عائد التوزيع
- 2.16%
- ROE
- 27.0%
- هامش الصافي
- 30.9%
السعر الحالي160.4SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)57.12SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+180.8% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~64.4% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 111.34خصم التوزيعات 47.57جراهام 57.12الدخل المتبقي 69.01قوة الأرباح 56.3
الفحص الصحي
64.9
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (27%).
- ميزانية صحية.
- نمو أعلى من المتوسط متوقع.
المخاطر
- يتداول 180.8% فوق القيمة العادلة المقدّرة.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- مكلف على القيمة الدفترية (مضاعف 6.5×).
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 916.67 مليون | 1.10 مليار | 1.32 مليار | 1.50 مليار | — |
| صافي الدخل | 171.31 مليون | 292.40 مليون | 356.52 مليون | 463.80 مليون | 474.97 مليون |
| هامش صافي الربح | 18.7% | 26.6% | 27.0% | 30.9% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 229.33 مليون | 295.92 مليون | 263.30 مليون | 406.29 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 25.0% | 26.9% | 20.0% | 27.1% | — |
| النفقات الرأسمالية | 87.65 مليون | 45.77 مليون | 57.00 مليون | 74.31 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 141.67 مليون | 250.14 مليون | 206.31 مليون | 331.97 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 15.5% | 22.7% | 15.6% | 22.1% | — |
| تحويل FCF | 82.7% | 85.5% | 57.9% | 71.6% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.45/sh | 4.18/sh | 5.09/sh | 6.63/sh | 6.79/sh |
| التوزيع للسهم | 2.13/sh | 1.00/sh | 3.10/sh | 3.46/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات2.16%
التوزيع/السهم3.46
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)62
الدخل السنوي التقديري214.52
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~46.4 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 3.46 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 3.10 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 1.00 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 2.13 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
111.34
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
47.57
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
57.12
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
69.01
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
56.30
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة57.12
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.49%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة مصنع جمجوم للأدوية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 1K إجمالي(2026 → اليوم · 1 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1K SAR
- إجمالي العائد
- +2.2%(+2.2% التوزيعات · -0.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +4.9%
المبلغ المستثمر1KSAR
التوزيعات22SAR
الربح الرأسمالي-0SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.