شركة الأسمنت السعوديةSaudi Cement
- السعر
- 32.80 SAR
- القيمة العادلة
- 28.64 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- −15%
- القيمة السوقية
- 5.02 مليار
- P/E
- 13.8×
- P/B
- 2.26×
- EV
- 5.20 مليار
- عائد التوزيع
- 7.71%
- ROE
- 16.4%
- هامش الصافي
- 21.8%
السعر الحالي32.8SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)28.64SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
+14.5% فوق القيمة العادلةيلزم انخفاضه ~12.7% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 45.48خصم التوزيعات 35.89جراهام 28.64الدخل المتبقي 27.7قوة الأرباح 23.93
الفحص الصحي
44.7
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- عائد قوي على حقوق الملكية (16.4%).
- ميزانية صحية.
المخاطر
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
- نسبة توزيع الأرباح تبدو مرتفعة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.42 مليار | 1.46 مليار | 1.68 مليار | 1.67 مليار | — |
| صافي الدخل | 398.84 مليون | 381.03 مليون | 421.87 مليون | 363.68 مليون | 355.40 مليون |
| هامش صافي الربح | 28.1% | 26.1% | 25.2% | 21.8% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 641.55 مليون | 531.83 مليون | 580.84 مليون | 555.88 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 45.2% | 36.4% | 34.7% | 33.3% | — |
| النفقات الرأسمالية | 74.72 مليون | 80.23 مليون | 85.84 مليون | 171.68 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 566.83 مليون | 451.60 مليون | 495.00 مليون | 384.20 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 39.9% | 30.9% | 29.5% | 23.0% | — |
| تحويل FCF | 142.1% | 118.5% | 117.3% | 105.6% | — |
| ربحية السهم المخففة | 2.61/sh | 2.49/sh | 2.76/sh | 2.38/sh | 2.32/sh |
| التوزيع للسهم | 3.42/sh | 3.33/sh | 2.24/sh | 2.53/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات7.72%
التوزيع/السهم2.53
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)304
الدخل السنوي التقديري769.30
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~13.0 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 2.53 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 2.24 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 3.33 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 3.42 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
45.48
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
35.89
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
28.64
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
27.70
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
23.93
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة28.64
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 10.26%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 28.64
Aljazira Capital
حتى 2022-08-16 · Saudi Cement Co. - Results Flash Note Q2-22
حياد
53.00
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الأسمنت السعودية بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 1K إجمالي(2026 → اليوم · 1 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.1K SAR
- إجمالي العائد
- +7.7%(+7.7% التوزيعات · 0.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +18.4%
المبلغ المستثمر1KSAR
التوزيعات77SAR
الربح الرأسمالي0SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.