شركة كيان السعودية للبتروكيماوياتSaudi Kayan
- السعر
- 5.77 SAR
- القيمة العادلة
- 6.33 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +9%
- القيمة السوقية
- 8.65 مليار
- P/B
- 0.94×
- EV
- 17.62 مليار
- ROE
- -25.0%
- هامش الصافي
- -27.1%
السعر الحالي5.77SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)6.33SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-8.9% تحت القيمة العادلةيتداول قريباً من القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 6.33
الفحص الصحي
31.7
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
—
المخاطر
- يحقق خسائر حالياً.
- ميزانية مُجهدة / دين مرتفع.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيل
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 11.16 مليار | 8.17 مليار | 8.73 مليار | 8.46 مليار | — |
| صافي الدخل | -1.24 مليار | -2.14 مليار | -1.80 مليار | -2.29 مليار | -2.13 مليار |
| هامش صافي الربح | -11.1% | -26.1% | -20.7% | -27.1% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.18 مليار | 884.52 مليون | 2.11 مليار | -302.68 مليون | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 28.5% | 10.8% | 24.2% | -3.6% | — |
| النفقات الرأسمالية | 354.46 مليون | 787.64 مليون | 693.19 مليون | 647.84 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 2.83 مليار | 96.87 مليون | 1.42 مليار | -950.52 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 25.3% | 1.2% | 16.2% | -11.2% | — |
| تحويل FCF | 227.2% | 4.5% | 78.6% | -41.4% | — |
| ربحية السهم المخففة | -0.83/sh | -1.42/sh | -1.20/sh | -1.53/sh | -1.42/sh |
| التوزيع للسهم | — | — | — | — | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)
لا توزّع هذه الشركة أرباحًا حاليًا، لذا لا يوجد عائد دخل لتوقّعه. مؤشر القيمة العادلة أعلاه يغطّي جانب السعر.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
لا يوجد سجل توزيعات — هذه الشركة لا توزّع أرباحًا حاليًا.
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
6.33
نموذج خصم التوزيعات
مستبعد — الشركة لا توزّع أرباحًا
غير متاح
رقم جراهام
مستبعد — ربحية السهم ≤ 0
غير متاح
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
مستبعد — يتطلّب قيمة دفترية موجبة
غير متاح
قيمة قدرة الأرباح
مستبعد — أرباح مُطبَّعة غير موجبة
غير متاح
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة6.33
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 7.73%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 6.33
Aljazira Capital
حتى 2023-07-31 · Saudi Kayan Petrochemical Company (Kayan) - Results Flash Note Q2-23
حياد
14.50
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 17K إجمالي(2010 → اليوم · 17 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 9K SAR
- إجمالي العائد
- -47.2%(0.0% التوزيعات · -47.2% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- -8.3%
المبلغ المستثمر17KSAR
التوزيعات0SAR
الربح الرأسمالي-8KSAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.