شركة الصحراء العالمية للبتروكيماوياتSipchem
- السعر
- 14.22 SAR
- القيمة العادلة
- 16.08 SAR
- الخصم عن القيمة العادلة
- +12%
- القيمة السوقية
- 10.43 مليار
- P/B
- 0.76×
- EV
- 11.96 مليار
- عائد التوزيع
- 6.95%
- ROE
- -6.3%
- هامش الصافي
- -12.6%
السعر الحالي14.22SAR
القيمة العادلة (تقديرية، الوسيط)16.08SAR
مقوّم بأقل من قيمتهالقيمة العادلةمبالغ في تقييمه
-11.5% تحت القيمة العادلةيلزم ارتفاعه ~13.1% ليبلغ القيمة العادلة.
وسيطالتدفقات المخصومة 33.3خصم التوزيعات 16.08جراهام 24.87الدخل المتبقي 12.27قوة الأرباح 14.08
الفحص الصحي
58
النتيجة العامة /100
جيد (66+)حذر (40–65)خطر (أقل من 40)
نقاط القوة
- يتداول 11.6% دون القيمة العادلة المقدّرة.
- ميزانية صحية.
- توزيعات جذّابة ومغطّاة (6.95%).
المخاطر
- يحقق خسائر حالياً.
- موثوقية منخفضة للقيمة العادلة — تتباين الطرق أو البيانات محدودة.
النتائج محسوبة آلياً من القوائم المالية الحقيقية (القيمة من القيمة العادلة، الباقي من النمو والربحية والميزانية والتوزيعات). إنها أداة مساعدة وليست نصيحة استثمارية.
السعر والإجراءات والأخبار
بيانات تجريبية
D — توزيعS — تجزئة▲ أخبار جيدة · ▼ أخبار سيئةاضغط على علامة لعرض التفاصيلبيانات تجريبية
النمو والربحية
الإيرادات وصافي الدخل والهامش.
الإيراداتصافي الدخلهامش صافي %اضغط على العمود لعرض الأرقام
أرقام رئيسية
تغطي 4 سنوات · FY2022–FY2025
| البند | FY'22 | FY'23 | FY'24 | FY'25 | TTM'26 |
|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 10.25 مليار | 7.62 مليار | 7.06 مليار | 6.81 مليار | — |
| صافي الدخل | 3.60 مليار | 1.17 مليار | 426.14 مليون | -860.46 مليون | -1.27 مليار |
| هامش صافي الربح | 35.1% | 15.4% | 6.0% | -12.6% | — |
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.32 مليار | 2.34 مليار | 1.37 مليار | 1.20 مليار | — |
| هامش التدفق التشغيلي | 51.9% | 30.7% | 19.5% | 17.6% | — |
| النفقات الرأسمالية | 631.59 مليون | 731.85 مليون | 658.88 مليون | 553.69 مليون | — |
| التدفق النقدي الحر | 4.69 مليار | 1.61 مليار | 715.46 مليون | 643.80 مليون | — |
| هامش التدفق الحر | 45.7% | 21.1% | 10.1% | 9.5% | — |
| تحويل FCF | 130.4% | 136.8% | 167.9% | 74.8% | — |
| ربحية السهم المخففة | 4.90/sh | 1.60/sh | 0.58/sh | -1.17/sh | -1.73/sh |
| التوزيع للسهم | 3.22/sh | 1.98/sh | 0.99/sh | 0.99/sh | — |
عائد التوزيعات (لو اشتريت اليوم)عند الشراء اليوم
عائد التوزيعات6.95%
التوزيع/السهم0.99
إذا استثمرت
عشرة آلاف ريال فقط لا غير
الأسهم (≈)703
الدخل السنوي التقديري695.13
بهذا المعدل، تُعيد التوزيعات وحدها رأس المال خلال ~14.4 سنة.
سجل التوزيعات
التوزيع لكل سهم والعائد التاريخي (SAR).
التوزيع لكل سهم عائد %اضغط على العمود لعرض الأرقام
التوزيعات الفصلية والعائد
التوزيعات لكل سهم حسب الربع، وإجمالي السنة، والعائد على متوسط سعر السنة · SAR
| السنة | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | السنة كاملة | العائد (متوسط) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | 0.99 | — |
| 2024 | — | — | — | — | 0.99 | — |
| 2023 | — | — | — | — | 1.98 | — |
| 2022 | — | — | — | — | 3.22 | — |
تفصيل التقييم
القيمة العادلة = وسيط الطرق المطبّقة (التدفقات المخصومة، خصم التوزيعات، جراهام، الدخل المتبقي، قوة الأرباح).
كل طريقة أدناه عدسة مختلفة على الشركة نفسها — لا تسيطر طريقة واحدة على النتيجة.
التدفقات النقدية المخصومة
يقدّر القيمة من النقد المستقبلي المتوقّع أن تولّده الشركة. · اضغط لتعديل الافتراضات
33.30
نموذج خصم التوزيعات
يقدّر قيمة السهم من التوزيعات المتوقّع استمرارها. · اضغط لتعديل الافتراضات
16.08
رقم جراهام
مقياس متحفّظ مبني على الأرباح والقيمة الدفترية. · اضغط لتعديل الافتراضات
24.87
الدخل المتبقي (مضاعف قيمة دفترية عادل)
يقدّر الربح الذي تحقّقه الشركة فوق تكلفة حقوق الملكية. · اضغط لتعديل الافتراضات
12.27
قيمة قدرة الأرباح
يقدّر قوة الأرباح الحالية كما هي دون افتراض نمو. · اضغط لتعديل الافتراضات
14.08
التدفقات المخصومة (DCF) وحدها مبنية على سنة 2025 — أحدث سنة بـتدفق نقدي حر موجب تصلح أساساً؛ أما بقية الطرق (التوزيعات/جراهام/القيمة الدفترية/قوة الأرباح) فتستخدم أرقاماً حالية/مُطبَّعة.
متوسط القيمة العادلة16.08
▸ عرض الافتراضات▾ الافتراضات
- معدل الخصم الفعلي
- 9.34%
- تكلفة حقوق الملكية (CAPM)
- 10.50%
- المعدل الخالي من المخاطر
- 4.50%
- علاوة مخاطر السوق
- 6.00%
- نمو التدفقات (المرحلة 1)
- 8.00%
- النمو النهائي للتدفقات
- 3.00%
- سنوات توقّع التدفقات
- 5
- نمو توزيعات النموذج
- 3.00%
اضبط هذه القيم لكل شركة في نظام هجرس على أودو؛ تُحتسب القيم تلقائيًا.
أهداف المحللين السعرية
1 بيت استثماريتاريخي — آخر آراء المحللين المنشورة، وليست هدفًا حاليًا.
القيمة العادلة لهجرس: 16.08
Aljazira Capital
حتى 2023-07-25 · Sahara Intl. Petrochemical Co. (SIPCHEM) - Results Flash Note Q2-23
زيادة الوزن
42.00
—
محاكي الثروة
ماذا لو استثمرت في شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بانتظام؟
سنة البداية
- المبلغ المستثمر
- 1K/سنة · 1K إجمالي(2026 → اليوم · 1 سنة)
- فإن قيمتها اليوم
- 1.1K SAR
- إجمالي العائد
- +7.0%(+7.0% التوزيعات · -0.0% الربح الرأسمالي)
- العائد السنوي (IRR)
- +16.5%
المبلغ المستثمر1KSAR
التوزيعات70SAR
الربح الرأسمالي-0SAR
المبلغ المستثمرالربح الرأسماليالتوزيعاتاضغط على العمود لعرض الأرقام
ملاحظات المجتمع0
لا توجد ملاحظات بعد. كن أول من يشارك أطروحة.